РЖД 1Б-01

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%. Ставка с 21-го купона и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
РЖД 1Б-06 RU000A102FE1	93,00 ₽НКД 74 076,16 ₽	17,95%—	——
РЖД 1Б-05 RU000A102E37	81,00 ₽НКД 6 254,25 ₽	18,26%—	——
РЖД 1Б-07 RU000A102GA7	—НКД 1 450,68 ₽	7,31%—	——
РЖД 1Б-03 RU000A102564	85,18 ₽НКД 76,23 ₽	47,71%—	——
РЖД 1Б-08 RU000A102S72	96,20 ₽НКД 40 359,45 ₽	32,14%—	——
РЖД 1Б-02 RU000A101Y18	84,61 ₽НКД 20,04 ₽	18,79%Дюрация 32	——
РЖД 1Б-04 RU000A1028U9	92,30 ₽НКД 65,27 ₽	——	——
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2	82,61 ₽НКД 31,30 ₽	15,83%Дюрация 1 326	14 лет 7 мес.до 26.04.2041
РЖД БО-11 RU000A0JXJK7	102,75 ₽НКД 6,40 ₽	2,36%—	5 лет 4 мес.до 04.02.2032

Название / Срок	Цена / Доходность
РЖД 1Б-06—	93,00 ₽17,95%
РЖД 1Б-05—	81,00 ₽18,26%
РЖД 1Б-07—	—7,31%
РЖД 1Б-03—	85,18 ₽47,71%
РЖД 1Б-08—	96,20 ₽32,14%
РЖД 1Б-02—	84,61 ₽18,79%
РЖД 1Б-04—	92,30 ₽—
РЖД БО-17до 26.04.2041	82,61 ₽15,83%
РЖД БО-11до 04.02.2032	102,75 ₽2,36%