РЖД 1Б-01

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%. Ставка с 21-го купона и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
РЖД 1Б-06 RU000A102FE1	96,00 ₽НКД 39 146,30 ₽	11,57%—	——
РЖД 1Б-03 RU000A102564	93,51 ₽НКД 40,04 ₽	10,98%—	——
РЖД 1Б-05 RU000A102E37	100,00 ₽НКД 57 025,50 ₽	10,26%—	——
РЖД 1Б-02 RU000A101Y18	88,79 ₽НКД 30,00 ₽	17,21%Дюрация 32	——
РЖД 1Б-07 RU000A102GA7	—НКД 51 330,70 ₽	7,31%—	——
РЖД 1Б-04 RU000A1028U9	95,00 ₽НКД 32,33 ₽	11,38%—	——
РЖД 1Б-08 RU000A102S72	96,50 ₽НКД 4 706,85 ₽	11,84%—	——
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2	87,12 ₽НКД 31,84 ₽	13,57%Дюрация 1 544	15 лет 7 мес.до 26.04.2041
РЖД БО-11 RU000A0JXJK7	102,75 ₽НКД 6,87 ₽	6,71%—	6 лет 4 мес.до 04.02.2032

Название / Срок	Цена / Доходность
РЖД 1Б-06—	96,00 ₽11,57%
РЖД 1Б-03—	93,51 ₽10,98%
РЖД 1Б-05—	100,00 ₽10,26%
РЖД 1Б-02—	88,79 ₽17,21%
РЖД 1Б-07—	—7,31%
РЖД 1Б-04—	95,00 ₽11,38%
РЖД 1Б-08—	96,50 ₽11,84%
РЖД БО-17до 26.04.2041	87,12 ₽13,57%
РЖД БО-11до 04.02.2032	102,75 ₽6,71%

РЖД 1Б-01

Другие выпуски