РЖД 1Б-01

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%. Ставка с 21-го купона и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
РЖД 1Б-05 RU000A102E37	100,00	—	57 025,50	—	—
РЖД 1Б-08 RU000A102S72	96,50	—	4 706,85	—	—
РЖД 1Б-07 RU000A102GA7	—	—	51 330,70	—	—
РЖД 1Б-04 RU000A1028U9	95,00	—	32,33	—	—
РЖД 1Б-02 RU000A101Y18	89,01	17,29%	30,00	32	—
РЖД 1Б-06 RU000A102FE1	97,50	—	39 146,30	—	—
РЖД 1Б-03 RU000A102564	93,51	—	40,04	—	—
РЖД БО-17 RU000A0JWHU2	83,44	14,61%	18,89	1 581	26.04.2041
РЖД БО-11 RU000A0JXJK7	102,75	6,88%	38,63	—	04.02.2032

РЖД 1Б-01

Другие выпуски