РЖД 1Б-07
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
10.12.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000 000
Первоначальный номинал
1 000 000
Уровень листинга
3
Купон
87 310,10 ₽
Ставка купона
17,51%
Частота
2
НКД
21 107,90
Следующий купон
06.09.2025
MD
48,03
Дюрация Маколея
48,03
Выпуклость
89,78
BPV
9,22
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 06.09.2025
- Предстоящая выплата
- 08.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 07.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 07.03.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 млн ₽ |
| 9 | 06.09.2025 | Купон | 17,51% | 87,31 тыс. ₽ |
| 8 | 08.03.2025 | Купон | 18,01% | 89,80 тыс. ₽ |
| 7 | 07.09.2024 | Купон | 14,16% | 70,61 тыс. ₽ |
| 6 | 09.03.2024 | Купон | 13,13% | 65,47 тыс. ₽ |
| 5 | 09.09.2023 | Купон | 11,99% | 59,79 тыс. ₽ |
| 4 | 11.03.2023 | Купон | 10,37% | 51,71 тыс. ₽ |
| 3 | 10.09.2022 | Купон | 15,45% | 77,04 тыс. ₽ |
| 2 | 12.03.2022 | Купон | 8,76% | 43,68 тыс. ₽ |
| 1 | 11.09.2021 | Купон | 7,25% | 54,62 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность 1-го купонного периода – 275 дней, далее по 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка 2-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам).
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам) + 0,95%.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется использовать в рамках текущей деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 96,50 | 27,29% | 71 709,90 | 53 | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 96,00 | — | 1,93 | 178 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 26,65% | 26 319,40 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,87 | — | 21,89 | 60 | — |
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 86,85 | — | 17,40 | 95 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 97,50 | — | 9 786,58 | 161 | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 93,21 | — | 11,70 | 156 | — |
 РЖД 1Р-07R RU000A0ZZ9R4 | 99,96 | 16,98% | 61,93 | 45 | 26.05.2033 |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 91,12 | 19,50% | 5,52 | 331 | 25.03.2026 |