РЖД 1Б-07
—
Цена
7,31%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
10.12.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000 000
Первоначальный номинал
1 000 000
Уровень листинга
3
Купон
89 803,30 ₽
Ставка купона
18,01%
Частота
2
НКД
52 796,40
Следующий купон
08.03.2025
MD
24,26
Дюрация Маколея
24,26
Выпуклость
53,33
BPV
12,33
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 08.03.2025
- Предстоящая выплата
- 07.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 07.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 06.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 08.03.2025 | Купон | 18,01% | 89,80 тыс. ₽ |
| 7 | 07.09.2024 | Купон | 14,16% | 70,61 тыс. ₽ |
| 6 | 09.03.2024 | Купон | 13,13% | 65,47 тыс. ₽ |
| 5 | 09.09.2023 | Купон | 11,99% | 59,79 тыс. ₽ |
| 4 | 11.03.2023 | Купон | 10,37% | 51,71 тыс. ₽ |
| 3 | 10.09.2022 | Купон | 15,45% | 77,04 тыс. ₽ |
| 2 | 12.03.2022 | Купон | 8,76% | 43,68 тыс. ₽ |
| 1 | 11.09.2021 | Купон | 7,25% | 54,62 тыс. ₽ |
- 1 купон - 7.25% годовых, 2-20 купоны - G-curve на сроке 7 лет + 1.75%, 21-32 купоны - G-curve на сроке 7 лет + 1.75% + 0.95%
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется использовать в рамках текущей деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 87,20 | 35,26% | 30,00 | 207 | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 98,00 | 27,37% | 36,07 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,85 | 35,19% | 0,54 | 179 | — |
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 98,60 | 52,91% | 5 558,90 | 172 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 98,50 | 26,43% | 43 726,00 | 98 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 18,26% | 56 160,00 | — | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 99,20 | 22,90% | 46,13 | 93 | — |
 РЖД 1Р-07R RU000A0ZZ9R4 | 96,03 | 27,48% | 8,14 | 164 | 26.05.2033 |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 84,60 | 21,75% | 18,90 | 435 | 25.03.2026 |