РЖД 1Б-05
100,00
Цена
26,65%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
30.11.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000 000
Первоначальный номинал
1 000 000
Уровень листинга
3
Купон
88 706,30 ₽
Ставка купона
17,79%
Частота
2
НКД
26 319,40
Следующий купон
27.08.2025
MD
5,74
Дюрация Маколея
5,74
Выпуклость
39,12
BPV
58,79
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 27.08.2025
- Предстоящая выплата
- 26.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 19.02.2031 | Амортизация | 100,00% | 1,00 млн ₽ |
| 19 | 21.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 20.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 22.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 21.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 23.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 25.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 26.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 25.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 27.08.2025 | Купон | 17,79% | 88,71 тыс. ₽ |
| 8 | 26.02.2025 | Купон | 17,52% | 87,36 тыс. ₽ |
| 7 | 28.08.2024 | Купон | 13,86% | 69,11 тыс. ₽ |
| 6 | 28.02.2024 | Купон | 13,00% | 64,82 тыс. ₽ |
| 5 | 30.08.2023 | Купон | 12,09% | 60,28 тыс. ₽ |
| 4 | 01.03.2023 | Купон | 10,60% | 52,85 тыс. ₽ |
| 3 | 31.08.2022 | Купон | 16,11% | 80,33 тыс. ₽ |
| 2 | 02.03.2022 | Купон | 8,76% | 43,68 тыс. ₽ |
| 1 | 01.09.2021 | Купон | 7,25% | 54,62 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность 1-го купонного периода – 275 дней, далее по 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка 2-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам).
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам) + 0,95%.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется использовать в рамках текущей деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 96,50 | 27,29% | 71 709,90 | 53 | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 93,21 | — | 11,70 | 156 | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 96,00 | — | 1,93 | 178 | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,87 | — | 21,89 | 60 | — |
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 86,85 | — | 17,40 | 95 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 97,50 | — | 9 786,58 | 161 | — |
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | — | 21 107,90 | — | — |
 РЖД 1Р-05R RU000A0ZYU05 | 90,62 | 21,07% | 13,80 | 288 | 01.02.2033 |
 РЖД БО-05 RU000A0JWD57 | — | 19,88% | 8,85 | — | 03.04.2026 |