РЖД 1Б-06
98,50
Цена
26,43%
Доходность
RUB
Валюта
98
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
03.12.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000 000
Первоначальный номинал
1 000 000
Уровень листинга
3
Купон
94 739,70 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
2
НКД
43 726,00
Следующий купон
31.03.2025
MD
1,26
Дюрация Маколея
1,26
Выпуклость
2,85
BPV
13,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 31.03.2025
- Предстоящая выплата
- 30.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 29.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 31.03.2025 | Купон | 19,00% | 94,74 тыс. ₽ |
| 7 | 30.09.2024 | Купон | 14,81% | 73,85 тыс. ₽ |
| 6 | 01.04.2024 | Купон | 13,68% | 68,21 тыс. ₽ |
| 5 | 02.10.2023 | Купон | 11,39% | 56,79 тыс. ₽ |
| 4 | 03.04.2023 | Купон | 11,39% | 56,79 тыс. ₽ |
| 3 | 03.10.2022 | Купон | 14,44% | 72,00 тыс. ₽ |
| 2 | 04.04.2022 | Купон | 8,98% | 44,78 тыс. ₽ |
| 1 | 04.10.2021 | Купон | 7,25% | 60,58 тыс. ₽ |
- 1 купон - 7.25% годовых, 2-10 купоны - значение G-curve на сроке 5 лет + 1.75%, 11-20 купоны - значение G-curve на сроке 5 лет + 1.75% + 0.5%
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется использовать в рамках текущей деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 87,20 | 35,26% | 30,00 | 207 | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 99,20 | 22,90% | 46,13 | 93 | — |
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | 7,31% | 52 796,40 | — | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 98,00 | 27,37% | 36,07 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,85 | 35,19% | 0,54 | 179 | — |
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 98,60 | 52,91% | 5 558,90 | 172 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 18,26% | 56 160,00 | — | — |
 РЖД 1Р-06R RU000A0ZZ4P9 | 95,50 | 27,09% | 18,12 | 112 | 04.04.2033 |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 84,60 | 21,75% | 18,90 | 435 | 25.03.2026 |