- AI-СкринерОблигации
- РЖД 1Б-01
РЖД 1Б-01
RU000A101TT2
•Корпоративные
•AAA
•MOEX
91,39
Цена
18,89%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Субординированная
Тип облигации
для лучших инвесторов
Купонные параметры
Ставка купона
17,26%
Купон
86,06 ₽
Частота выплат
2 раза в год
Следующий купон
18.12.2026
НКД
61,00
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№21 14.06.2030Купон | 86,06 ₽17,26% |
№20 14.06.2030Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№19 14.12.2029Купон | 86,06 ₽17,26% |
№18 15.06.2029Купон | 86,06 ₽17,26% |
№17 15.12.2028Купон | 86,06 ₽17,26% |
№16 16.06.2028Купон | 86,06 ₽17,26% |
№15 17.12.2027Купон | 86,06 ₽17,26% |
№14 18.06.2027Купон | 86,06 ₽17,26% |
№13 18.12.2026Купон | 86,06 ₽17,26% |
№12 19.06.2026Купон | 86,06 ₽17,26% |
№11 19.12.2025Купон | 86,06 ₽17,26% |
№10 20.06.2025Купон | 32,66 ₽6,55% |
№9 20.12.2024Купон | 32,66 ₽6,55% |
№8 21.06.2024Купон | 32,66 ₽6,55% |
№7 22.12.2023Купон | 32,66 ₽6,55% |
№6 23.06.2023Купон | 32,66 ₽6,55% |
№5 23.12.2022Купон | 32,66 ₽6,55% |
№4 24.06.2022Купон | 32,66 ₽6,55% |
№3 24.12.2021Купон | 32,66 ₽6,55% |
№2 25.06.2021Купон | 32,66 ₽6,55% |
№1 25.12.2020Купон | 32,66 ₽6,55% |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%.
- Ставка с 21-го купона и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.