РЖД 1Б-08
98,60
Цена
52,91%
Доходность
RUB
Валюта
172
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
25.02.2021
Дата погашения
—
Номинал
1 000 000
Первоначальный номинал
1 000 000
Уровень листинга
3
Купон
101 172,00 ₽
Ставка купона
20,29%
Частота
2
НКД
5 558,90
Следующий купон
13.06.2025
MD
1,54
Дюрация Маколея
1,54
Выпуклость
3,78
BPV
15,28
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 13.06.2025
- Предстоящая выплата
- 13.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 12.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 13.06.2025 | Купон | 20,29% | 101,17 тыс. ₽ |
| 7 | 13.12.2024 | Купон | 16,80% | 83,77 тыс. ₽ |
| 6 | 14.06.2024 | Купон | 13,93% | 69,46 тыс. ₽ |
| 5 | 15.12.2023 | Купон | 11,39% | 56,79 тыс. ₽ |
| 4 | 16.06.2023 | Купон | 11,01% | 54,90 тыс. ₽ |
| 3 | 16.12.2022 | Купон | 10,83% | 54,00 тыс. ₽ |
| 2 | 17.06.2022 | Купон | 10,46% | 52,16 тыс. ₽ |
| 1 | 17.12.2021 | Купон | 7,80% | 63,04 тыс. ₽ |
- Значение G-Curve на сроке 5 лет в дату установления каждого купона + премия. Премия по 1-10 купонам - 1.75%, 11-20 - 2.25%, далее - 2.7%
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом правбез установленного срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется использовать в рамках текущей деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 87,20 | 35,26% | 30,00 | 207 | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 99,20 | 22,90% | 46,13 | 93 | — |
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | 7,31% | 52 796,40 | — | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 98,00 | 27,37% | 36,07 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,85 | 35,19% | 0,54 | 179 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 98,50 | 26,43% | 43 726,00 | 98 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 18,26% | 56 160,00 | — | — |
 РЖД 1Р-08R RU000A0ZZGT5 | 98,99 | 30,44% | 60,84 | 45 | 03.08.2028 |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 84,60 | 21,75% | 18,90 | 435 | 25.03.2026 |