РЖД 1Б-08
96,50
Цена
27,29%
Доходность
RUB
Валюта
53
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
25.02.2021
Дата погашения
—
Номинал
1 000 000
Первоначальный номинал
1 000 000
Уровень листинга
3
Купон
101 172,00 ₽
Ставка купона
20,29%
Частота
2
НКД
71 709,90
Следующий купон
13.06.2025
MD
1,13
Дюрация Маколея
1,13
Выпуклость
2,42
BPV
11,69
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 13.06.2025
- Предстоящая выплата
- 13.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 12.06.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 млн ₽ |
| 9 | 12.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 13.06.2025 | Купон | 20,29% | 101,17 тыс. ₽ |
| 7 | 13.12.2024 | Купон | 16,80% | 83,77 тыс. ₽ |
| 6 | 14.06.2024 | Купон | 13,93% | 69,46 тыс. ₽ |
| 5 | 15.12.2023 | Купон | 11,39% | 56,79 тыс. ₽ |
| 4 | 16.06.2023 | Купон | 11,01% | 54,90 тыс. ₽ |
| 3 | 16.12.2022 | Купон | 10,83% | 54,00 тыс. ₽ |
| 2 | 17.06.2022 | Купон | 10,46% | 52,16 тыс. ₽ |
| 1 | 17.12.2021 | Купон | 7,80% | 63,04 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность 1-го купонного периода – 295 дней, далее по 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам).
- Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,50%.
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,75% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом правбез установленного срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется использовать в рамках текущей деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 97,50 | — | 9 786,58 | 161 | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 93,21 | — | 11,70 | 156 | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 96,00 | — | 1,93 | 178 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 26,65% | 26 319,40 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,87 | — | 21,89 | 60 | — |
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 86,85 | — | 17,40 | 95 | — |
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | — | 21 107,90 | — | — |
 РЖД 1Р-08R RU000A0ZZGT5 | 94,13 | 28,23% | 34,91 | 108 | 03.08.2028 |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 91,12 | 19,50% | 5,52 | 331 | 25.03.2026 |