РЖД 1Б-04
96,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
178
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
22.10.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
87,81 ₽
Ставка купона
17,61%
Частота
2
НКД
1,93
Следующий купон
16.10.2025
MD
0,57
Дюрация Маколея
0,57
Выпуклость
0,85
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 16.10.2025
- Предстоящая выплата
- 17.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16.10.2025 | Купон | 17,61% | 87,81 ₽ |
| 10 | 16.10.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 17.04.2025 | Купон | 19,65% | 97,98 ₽ |
| 8 | 17.10.2024 | Купон | 15,00% | 74,79 ₽ |
| 7 | 18.04.2024 | Купон | 13,80% | 68,81 ₽ |
| 6 | 19.10.2023 | Купон | 11,40% | 56,84 ₽ |
| 5 | 20.04.2023 | Купон | 11,06% | 55,15 ₽ |
| 4 | 20.10.2022 | Купон | 12,44% | 62,03 ₽ |
| 3 | 21.04.2022 | Купон | 9,08% | 45,28 ₽ |
| 2 | 21.10.2021 | Купон | 8,35% | 41,64 ₽ |
| 1 | 22.04.2021 | Купон | 7,25% | 36,15 ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.
- Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам).
- Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,45%.
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется использовать в рамках текущей деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 96,50 | 27,29% | 71 709,90 | 53 | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 93,21 | — | 11,70 | 156 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 26,65% | 26 319,40 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,87 | — | 21,89 | 60 | — |
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 86,85 | — | 17,40 | 95 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 97,50 | — | 9 786,58 | 161 | — |
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | — | 21 107,90 | — | — |
 РЖД БО-05 RU000A0JWD57 | — | 19,88% | 8,85 | — | 03.04.2026 |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 91,12 | 19,50% | 5,52 | 331 | 25.03.2026 |