РЖД 1Б-03
99,20
Цена
22,90%
Доходность
RUB
Валюта
93
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
30.09.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
94,34 ₽
Ставка купона
18,92%
Частота
2
НКД
46,13
Следующий купон
26.03.2025
MD
0,76
Дюрация Маколея
0,76
Выпуклость
1,33
BPV
0,01
Объем
2,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 26.03.2025
- Предстоящая выплата
- 25.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 26.03.2025 | Купон | 18,92% | 94,34 ₽ |
| 8 | 25.09.2024 | Купон | 14,58% | 72,70 ₽ |
| 7 | 27.03.2024 | Купон | 13,49% | 67,27 ₽ |
| 6 | 27.09.2023 | Купон | 11,36% | 56,64 ₽ |
| 5 | 29.03.2023 | Купон | 11,15% | 55,60 ₽ |
| 4 | 28.09.2022 | Купон | 15,25% | 76,04 ₽ |
| 3 | 30.03.2022 | Купон | 8,79% | 43,83 ₽ |
| 2 | 29.09.2021 | Купон | 8,49% | 42,33 ₽ |
| 1 | 31.03.2021 | Купон | 7,25% | 36,15 ₽ |
- 1 купон - 7.25% годовых, 2-10 купоны - G-Curve на сроке 5 лет в дату переустановки купона + 1.65%, 11-20 купоны - G-Curve на сроке 5 лет в дату переустановки купона + 1.65% + 0.5%, с 21 купона и далее: G-Curve на сроке 5 лет в дату переустановки купона + 1.65% + 0.95%
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства от размещения планируется направить на финансирование проектов экологически чистого транспорта.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 87,20 | 35,26% | 30,00 | 207 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 18,26% | 56 160,00 | — | — |
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | 7,31% | 52 796,40 | — | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 98,00 | 27,37% | 36,07 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,85 | 35,19% | 0,54 | 179 | — |
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 98,60 | 52,91% | 5 558,90 | 172 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 98,50 | 26,43% | 43 726,00 | 98 | — |
 РЖД БО-05 RU000A0JWD57 | — | — | 20,38 | — | 03.04.2026 |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 84,60 | 21,75% | 18,90 | 435 | 25.03.2026 |