РЖД 1Б-02
86,85
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
95
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
31.07.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
36,40 ₽
Ставка купона
7,30%
Частота
2
НКД
17,40
Следующий купон
25.07.2025
MD
0,32
Дюрация Маколея
0,32
Выпуклость
0,40
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 25.07.2025
- Предстоящая выплата
- 24.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.07.2025 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 10 | 25.07.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 24.01.2025 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 8 | 26.07.2024 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 7 | 26.01.2024 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 6 | 28.07.2023 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 5 | 27.01.2023 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 4 | 29.07.2022 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 3 | 28.01.2022 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 2 | 30.07.2021 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 1 | 29.01.2021 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, + 1,75% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам).
- Ставка 21-го купона и далее устанавливаются равными друг другу в отношении очередной части периода обращения. Порядок определения ставок: ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, + 1,75% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам) + 0,50%.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, без установленного срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Полученные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 96,50 | 27,29% | 71 709,90 | 53 | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 93,21 | — | 11,70 | 156 | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 96,00 | — | 1,93 | 178 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 26,65% | 26 319,40 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,87 | — | 21,89 | 60 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 97,50 | — | 9 786,58 | 161 | — |
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | — | 21 107,90 | — | — |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 91,12 | 19,50% | 5,52 | 331 | 25.03.2026 |
 РЖД БО-02 RU000A0JVW71 | 100,02 | 22,06% | 2,30 | 178 | 16.10.2025 |