РЖД 1Б-02
87,20
Цена
35,26%
Доходность
RUB
Валюта
207
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
31.07.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
36,40 ₽
Ставка купона
7,30%
Частота
2
НКД
30,00
Следующий купон
24.01.2025
MD
0,69
Дюрация Маколея
0,69
Выпуклость
1,10
BPV
0,01
Объем
2,62 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 24.01.2025
- Предстоящая выплата
- 26.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25.07.2025 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 9 | 24.01.2025 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 8 | 26.07.2024 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 7 | 26.01.2024 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 6 | 28.07.2023 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 5 | 27.01.2023 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 4 | 29.07.2022 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 3 | 28.01.2022 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 2 | 30.07.2021 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
| 1 | 29.01.2021 | Купон | 7,30% | 36,40 ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, + 1,75% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам).
- Ставка 21-го купона и далее устанавливаются равными друг другу в отношении очередной части периода обращения. Порядок определения ставок: ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам, + 1,75% (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 7 годам) + 0,50%.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, без установленного срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Полученные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 99,20 | 22,90% | 46,13 | 93 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 18,26% | 56 160,00 | — | — |
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | 7,31% | 52 796,40 | — | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 98,00 | 27,37% | 36,07 | — | — |
 РЖД 1Б-01 RU000A101TT2 | 88,85 | 35,19% | 0,54 | 179 | — |
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 98,60 | 52,91% | 5 558,90 | 172 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 98,50 | 26,43% | 43 726,00 | 98 | — |
 РЖД БО-07 RU000A0JWC82 | 84,60 | 21,75% | 18,90 | 435 | 25.03.2026 |
 РЖД БО-02 RU000A0JVW71 | 99,54 | 21,93% | 38,55 | 280 | 16.10.2025 |