Самолет

SMLTMOEXАкцииShort

1 189,0 ₽

-14,5 ₽

-1,20%

8 июн. 21:00

820,5 ₽

3 375,0 ₽

Мин./макс. за год

+36,6% годовых в первый месяц за покупку этой акции

Подробнее

Настрой трейдеров

Раздел о настроениях участников рынка: быков, которые держат длинные позиции («лонги»), и медведей, которые держат короткие позиции («шорты»).

Общая оценка

бычий настрой ослабляется

12-й день с доходностью4,39%

Доля лонгов и шортов

Лонги

95,00%

Изменение к предыдущему дню:-3,74%

Шорты

5,00%

Изменение к предыдущему дню:-3,21%

Индекс	Быки	Медведи
Уверенность
Поддержка
Денежные потоки

Момент инвестирования

Показатели для анализа тенденций по инструменту. Исходя из них можно выбирать оптимальный момент для открытия или закрытия позиции.

Момент инвестирования
1,03
Настроение
Бычье
Начало
27.05.2025
Продолжительность, дн.
11
Доходность
4,39%
Ср. доходность
4,03%

Волатильность
2,94%
Макс. просадка
4,28%
Ср. просадка
-2,95%
Мин. цена
1 160,50 ₽
Макс. цена
1 278,00 ₽

Уровни защитных стопов

	S/L 5%1 150,93 ₽	S/L 10%1 090,35 ₽	S/L 15%1 029,77 ₽
День	8,10%	0,03%	0,00%
Неделя	43,52%	10,90%	1,34%
Месяц	70,34%	43,42%	22,77%

Технический анализ

Тип тренда
Снижение и консолидация
Сила тренда
Сильный тренд
Графическая фигура
Симметричный треугольник
EMA-20
Бычий разворот
02.06.2025 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя слабость краткосрочной восходящей тенденции
EMA-50
Бычий разворот
02.06.2025 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и сближается со средней, демонстрируя слабость краткосрочной восходящей тенденции
EMA-100
Медвежий разворот
Цена пытается пересечь вниз линию скользящего среднего. Успешное пересечение будет означать попытку формирования нисходящего тренда.

Stochastic
Медвежий разворот
Стохастический индикатор расположен в верхней части нейтральной зоны и вышел из зоны перекупленности. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что возможно окончание повышательной тенденции и разворот цен в южном направлении. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
RSI
Бычье ослабление
Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности и растет. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что не смотря на перекупленность, на рынке сохраняется потенциал роста. Последний сигнал: вход в зону перекупленности.
MACD
Бычье ослабление
Осциллятор MACD, находясь в положительной зоне, расположен выше сигнальной линии и снижается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что растущий тренд сохраняется, но темпы роста снижаются. Последний сигнал: сигнальная линия пересекла средний уровень.
Фигура японских свечей
Медвежье поглощение
Свеча с длинным черным телом, перекрывающим предыдущую белую свечу с меньшим телом, появившуюся на растущем тренде. Это сигнал возможного разворота растущего тренда.
Дата сигнала: 6 июн. 2025

Цена и риски

Цена

	Изменение	Изменение по отрасли	Мин.	Макс.	Объём
Вчера	1,76%	4,17%	1 203,5 ₽	1 217,5 ₽	163,69 млн
Неделя	6,05%	5,28%	1 136,0 ₽	1 391,0 ₽	26,13 млрд
Месяц	4,43%	7,22%	1 077,0 ₽	1 391,0 ₽	61,13 млрд
3 месяца	-15,01%	2,54%	945,5 ₽	1 543,5 ₽	201,14 млрд
6 месяцев	32,71%	20,53%	820,5 ₽	1 550,0 ₽	577,54 млрд
Год	-62,99%	0,40%	820,5 ₽	3 498,0 ₽	790,53 млрд
3 года	-45,56%	53,49%	820,5 ₽	4 199,0 ₽	1,09 трлн
5 лет	—	40,91%	—	—	—
Всё время	29,37%	38,18%	820,5 ₽	5 800,0 ₽	1,15 трлн

Волатильность

	SMLT	По отрасли
Вчера	14,87%	1,12%
Неделя	3,51%	5,58%
Месяц	8,03%	10,40%
3 месяца	20,93%	18,69%
6 месяцев	34,23%	26,21%
Год	54,94%	36,67%
3 года	74,35%	71,09%
5 лет	117,88%	88,85%
Всё время	—	—

Сортино: -0,89
Шарп: -1,16
Стерлинг: -0,85
Ликвидность: 7,11
Альфа: -0,00315
Бета: -0,01

Показатели приведены за год

AI-факторы

Драйверы роста или падения - это внешние факторы, подобранные с помощью ИИ, которые могут значительно влиять на цену акций компании в будущем.

Фундаментальный анализ

Показатели TTM (за 12 последних месяцев) МСФО и динамика годовых отчетов за 10 лет

Промужеточный финансовый отчет МСФО Пресс релиз

Мультипликаторы

Оценка стоимости

P/E

13,91

P/B

2,59

P/S

0,22

P/CF

-0,28

P/FCF

-0,27

EV/S

2,04

EV/EBITDA

8,28

EV/EBIT

8,51

Долговая нагрузка

Коэффициент долга

0,95

D/E

17,26

CAPEX/Выручка

3,12

Чистый долг/EBITDA

7,38

Долг/EBITDA

7,68

Рентабельность

ROE

15,50

ROA

0,85

Операционная эффективность

23,98

ROIC

12,58

ROCE

13,33

Чистая рентабельность

2,41

Операционная маржа

23,98

EBITDA рентабельность

24,66

Тек. ликвидность

2,44

Выручка

Валовая маржа

32,53

Финансовые показатели

Выручка

339,06 млрд ₽

Валовая прибыль

110,28 млрд ₽

EBITDA

83,60 млрд ₽

EBIT

81,31 млрд ₽

Процентные доходы

7,31 млрд ₽

Процентные расходы

79,98 млрд ₽

Чистые процентные доходы/расходы

-72,67 млрд ₽

Операционный доход

81,31 млрд ₽

Административные расходы

34,49 млрд ₽

Прибыль до уплаты налогов

8,64 млрд ₽

Прибыль

Чистая прибыль

8,16 млрд ₽

Акционеры

29,08 млрд ₽

Активы

961,12 млрд ₽

Оборотные активы

856,46 млрд ₽

Денежные средства и их эквиваленты

25,38 млрд ₽

Обязательства

908,49 млрд ₽

Собственный капитал

52,63 млрд ₽

Прибыль акционеров

5,41 млрд ₽

Долгосрочные активы

104,66 млрд ₽

Финансовые потоки

CFO все денежные потоки

-271,65 млрд ₽

Свободный денежный поток

-282,24 млрд ₽

Инвестиционный денежный поток

-17,15 млрд ₽

Денежный поток от финансовой деятельности

292,35 млрд ₽

Долговая нагрузка

Текущие кредиты

166,33 млрд ₽

Чистый долг

616,99 млрд ₽

Краткосрочные обязательства

350,96 млрд ₽

Текущая аренда

573,00 млн ₽

Долгосрочная аренда

735,00 млн ₽

Долгосрочные кредиты

474,72 млрд ₽

Долгосрочные обязательства

557,53 млрд ₽

Общая задолженность

642,36 млрд ₽

Общие расходы

28,97 млрд ₽

Новости

При сохранении ставки снижение акций застройщиков может оказаться довольно резкимwww.finam.ru5 июн.На валютном рынке сохраняется дисбалансwww.finam.ru28 мая Совет директоров «Самолета» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 годwww.finam.ru20 мая К чему приведет отмена комиссий банками для застройщиковwww.finam.ru13 мая "Самолет" станет бенефициаром снижения ключевой ставки www.finam.ru28 апр.В условиях высоких ставок "Самолет" вряд ли сможет улучшить финпоказателиwww.finam.ru25 апр."Самолет" - пройдено ли "дно"www.finam.ru25 апр.Чистая прибыль «Самолета» по МСФО в 2024 году снизалась до 8,2 млрд рублейwww.finam.ru25 апр.Первое снижение ставки ЦБ РФ ожидается в июнеwww.finam.ru25 апр.Выручка "Самолета" во 2 полугодии 2024 года может сократиться на 13%www.finam.ru24 апр.

Облигации SMLT

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СамолетP13 RU000A107RZ0	89,47	39,14%	2,42	223	24.01.2027
СамолетP12 RU000A104YT6	98,85	30,43%	21,42	32	11.07.2025
Самолет1P6 RU000A100QA0	99,16	29,78%	15,82	58	01.08.2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2	98,13	29,54%	53,26	—	14.12.2028
СамолетP11 RU000A104JQ3	99,47	28,06%	84,05	494	08.02.2028
СамолетP15 RU000A109874	95,49	26,95%	15,49	373	30.07.2027
СамолетP16 RU000A10BFX7	106,89	24,60%	12,58	745	06.04.2028
Самолет1P5 RU000A100Q50	99,04	21,95%	17,70	306	31.07.2029
Самолет 01 RU000A0JWYJ0	105,56	21,26%	27,07	434	30.10.2026
СамолетP14 RU000A1095L7	85,30	—	4,55	—	22.07.2027

О компании

74,60 млрд ₽

Капитализация

61,58 млн

Кол-во акций

Недвижимость

Сектор

Управление недвижимостью и развитие

Отрасль

RU000A0ZZG02

ISIN

Размер лота

Mr. Vitaly Rudenko

Ген. директор

samoletgroup.ru

Веб-сайт

Группа «Самолет» – самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости,девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.

За год с момента первичного размещения акций на Московской бирже (MOEX: SMLT) капитализация компании выросла на 400% и превысила 300 млрд руб. Внешняя оценка активов достигла 423,3 млрд руб., включая земельный банк объемом 28,4 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 24,6 млрд руб. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики, в ТОП-2 компаний по объемам текущего строительства в России и в 2021 году заняла 2 место в Московском регионе по выходу новых кв. м., объемам текущего строительства и продаж. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ и штат около 5 000 сотрудников.