СамолетP11
99,61
Цена
27,82%
Доходность
RUB
Валюта
543
Дюрация
Дней до погашения
1 027
Дата начала торгов
15.02.2022
Дата погашения
08.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
129,64 ₽
Ставка купона
26,00%
Частота
2
НКД
49,15
Следующий купон
12.08.2025
MD
1,52
Дюрация Маколея
1,73
Выпуклость
3,69
BPV
0,02
Объем
3,89 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
12.02.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 12.08.2025
- Предстоящая выплата
- 11.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 08.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 08.02.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 10.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 09.02.2027 | Купон | 26,00% | 129,64 ₽ |
| 9 | 11.08.2026 | Купон | 26,00% | 129,64 ₽ |
| 8 | 10.02.2026 | Купон | 26,00% | 129,64 ₽ |
| 7 | 12.08.2025 | Купон | 26,00% | 129,64 ₽ |
| 6 | 11.02.2025 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 5 | 13.08.2024 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 4 | 13.02.2024 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 3 | 15.08.2023 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 2 | 14.02.2023 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 1 | 16.08.2022 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 184 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Самолет1P6 RU000A100QA0 | 95,91 | 34,21% | 35,96 | 103 | 01.08.2029 |
 Самолет1P5 RU000A100Q50 | 99,19 | 41,40% | 45,81 | 15 | 31.07.2029 |
 Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 | 98,13 | 29,02% | 21,04 | — | 14.12.2028 |
 СамолетP15 RU000A109874 | 91,49 | 31,66% | 5,34 | 414 | 30.07.2027 |
 СамолетP14 RU000A1095L7 | 85,48 | 24,52% | 11,71 | — | 22.07.2027 |
 СамолетP13 RU000A107RZ0 | 87,77 | 37,52% | 6,87 | 266 | 24.01.2027 |
 Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 99,19 | 28,53% | 35,07 | 11 | 30.10.2026 |
 Самокат01 RU000A107PE9 | 94,34 | 32,49% | 15,34 | 250 | 18.01.2026 |
 СамолетP12 RU000A104YT6 | 97,36 | 28,87% | 3,63 | 81 | 11.07.2025 |