СамолетP11
95,71
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
48
Дюрация
Дней до погашения
1 140
Дата начала торгов
15.02.2022
Дата погашения
08.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
63,33 ₽
Ставка купона
12,70%
Частота
2
НКД
46,62
Следующий купон
11.02.2025
MD
3,12
Дюрация Маколея
3,12
Выпуклость
12,84
BPV
0,03
Объем
30,76 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
14.02.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 11.02.2025
- Предстоящая выплата
- 13.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 08.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 10.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 09.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 11.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 10.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 12.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 11.02.2025 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 5 | 13.08.2024 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 4 | 13.02.2024 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 3 | 15.08.2023 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 2 | 14.02.2023 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
| 1 | 16.08.2022 | Купон | 12,70% | 63,33 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 184 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Самолет1P6 RU000A100QA0 | 90,09 | — | 23,49 | 212 | 01.08.2029 |
 Самолет1P5 RU000A100Q50 | 98,60 | — | 30,14 | 127 | 31.07.2029 |
 Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 | 98,13 | — | 3,12 | — | 14.12.2028 |
 СамолетP15 RU000A109874 | 84,50 | — | 6,95 | 496 | 30.07.2027 |
 СамолетP14 RU000A1095L7 | 72,70 | 28,67% | 13,66 | — | 22.07.2027 |
 СамолетP13 RU000A107RZ0 | 72,39 | — | 8,08 | 362 | 24.01.2027 |
 Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 95,00 | — | 23,67 | 124 | 30.10.2026 |
 Самокат01 RU000A107PE9 | 92,89 | — | 0,55 | 352 | 18.01.2026 |
 СамолетP12 RU000A104YT6 | 91,50 | — | 27,23 | 189 | 11.07.2025 |