Самолет1P6

RU000A100QA0MOEXБиржевыеОтозван

99,16

Цена

29,59%

Доходность

RUB

Валюта

Дюрация

Дней до погашения
1 517
Дата начала торгов
14.08.2019
Дата погашения
01.08.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
43,63 ₽
Ставка купона
17,50%
Частота
4
НКД
15,82
Следующий купон
06.08.2025

MD
4,13
Дюрация Маколея
4,13
Выпуклость
21,26
BPV
0,04
Объем
764,14 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
11.08.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"

График выплат

06.08.2025: Предстоящая выплата

07.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	01.08.2029	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	01.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	01.08.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	02.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	31.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	01.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	02.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	03.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	02.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	03.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	04.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	05.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	03.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	04.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	05.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	06.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	04.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	05.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	06.08.2025	Купон	17,50%	43,63 ₽
23	07.05.2025	Купон	17,50%	43,63 ₽
22	05.02.2025	Купон	17,50%	43,63 ₽
21	06.11.2024	Купон	17,50%	43,63 ₽
20	07.08.2024	Купон	11,25%	28,05 ₽
19	08.05.2024	Купон	11,25%	28,05 ₽
18	07.02.2024	Купон	11,25%	28,05 ₽
17	08.11.2023	Купон	11,25%	28,05 ₽
16	09.08.2023	Купон	9,50%	23,68 ₽
15	10.05.2023	Купон	9,50%	23,68 ₽
14	08.02.2023	Купон	9,50%	23,68 ₽
13	09.11.2022	Купон	9,50%	23,68 ₽
12	10.08.2022	Купон	10,85%	27,05 ₽
11	11.05.2022	Купон	10,85%	27,05 ₽
10	09.02.2022	Купон	9,50%	23,68 ₽
9	10.11.2021	Купон	9,50%	23,68 ₽
8	11.08.2021	Купон	9,50%	23,68 ₽
7	12.05.2021	Купон	9,50%	23,68 ₽
6	10.02.2021	Купон	9,50%	23,68 ₽
5	11.11.2020	Купон	9,50%	23,68 ₽
4	12.08.2020	Купон	10,85%	27,05 ₽
3	13.05.2020	Купон	10,85%	27,05 ₽
2	12.02.2020	Купон	10,85%	27,05 ₽
1	13.11.2019	Купон	10,85%	27,05 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Самолет1P5 RU000A100Q50	99,04	21,95%	17,70	306	31.07.2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2	98,13	29,53%	53,26	—	14.12.2028
СамолетP16 RU000A10BFX7	106,89	24,60%	12,58	745	06.04.2028
СамолетP11 RU000A104JQ3	99,47	28,06%	84,05	494	08.02.2028
СамолетP15 RU000A109874	95,49	26,94%	15,49	373	30.07.2027
СамолетP14 RU000A1095L7	85,30	—	4,55	—	22.07.2027
СамолетP13 RU000A107RZ0	89,47	39,03%	2,42	223	24.01.2027
Самолет 01 RU000A0JWYJ0	105,56	21,27%	27,07	434	30.10.2026
СамолетP12 RU000A104YT6	98,85	29,88%	21,42	32	11.07.2025