СамолетP15
RU000A109874MOEXБиржевыеОтозван
84,50
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
496
Дюрация
Дней до погашения
947
Дата начала торгов
14.08.2024
Дата погашения
30.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
16,03 ₽
Ставка купона
19,50%
Частота
12
НКД
6,95
Следующий купон
11.01.2025
MD
3,36
Дюрация Маколея
3,36
Выпуклость
11,60
BPV
0,03
Объем
8,01 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 11.01.2025
- Предстоящая выплата
- 12.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 30.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 30.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 31.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 01.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 01.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 02.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 31.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 01.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 02.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 02.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 03.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 03.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 04.08.2026 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
23 | 05.07.2026 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
22 | 05.06.2026 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
21 | 06.05.2026 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
20 | 06.04.2026 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
19 | 07.03.2026 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
18 | 05.02.2026 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
17 | 06.01.2026 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
16 | 07.12.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
15 | 07.11.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
14 | 08.10.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
13 | 08.09.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
12 | 09.08.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
11 | 10.07.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
10 | 10.06.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
9 | 11.05.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
8 | 11.04.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
7 | 12.03.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
6 | 10.02.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
5 | 11.01.2025 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
4 | 12.12.2024 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
3 | 12.11.2024 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
2 | 13.10.2024 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
1 | 13.09.2024 | Купон | 19,50% | 16,03 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
90,09 | — | 23,49 | 212 | 01.08.2029 | |
98,60 | — | 30,14 | 127 | 31.07.2029 | |
98,13 | — | 3,12 | — | 14.12.2028 | |
95,71 | — | 46,62 | 48 | 08.02.2028 | |
72,70 | 28,67% | 13,66 | — | 22.07.2027 | |
72,39 | — | 8,08 | 362 | 24.01.2027 | |
95,00 | — | 23,67 | 124 | 30.10.2026 | |
92,89 | — | 0,55 | 352 | 18.01.2026 | |
91,50 | — | 27,23 | 189 | 11.07.2025 |