Самолет1P5
99,19
Цена
41,40%
Доходность
RUB
Валюта
15
Дюрация
Дней до погашения
1 566
Дата начала торгов
13.08.2019
Дата погашения
31.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
54,85 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
4
НКД
45,81
Следующий купон
06.05.2025
MD
0,85
Дюрация Маколея
0,94
Выпуклость
2,48
BPV
0,01
Объем
62,95 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 06.05.2025
- Предстоящая выплата
- 04.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 31.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 31.07.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 01.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 30.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 31.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 01.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 02.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 01.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 02.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 03.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 04.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 02.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 03.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 04.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 05.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 03.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 04.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 05.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 06.05.2025 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
| 22 | 04.02.2025 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
| 21 | 05.11.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
| 20 | 06.08.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
| 19 | 07.05.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
| 18 | 06.02.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
| 17 | 07.11.2023 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
| 16 | 08.08.2023 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
| 15 | 09.05.2023 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
| 14 | 07.02.2023 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
| 13 | 08.11.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
| 12 | 09.08.2022 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 11 | 10.05.2022 | Купон | 7,70% | 19,20 ₽ |
| 10 | 08.02.2022 | Купон | 7,70% | 19,20 ₽ |
| 9 | 09.11.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 8 | 10.08.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 7 | 11.05.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
| 6 | 09.02.2021 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 5 | 10.11.2020 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 4 | 11.08.2020 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 3 | 12.05.2020 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
| 2 | 11.02.2020 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
| 1 | 12.11.2019 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 12-13-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Самолет1P6 RU000A100QA0 | 95,91 | 34,21% | 35,96 | 103 | 01.08.2029 |
 Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 | 98,13 | 29,02% | 21,04 | — | 14.12.2028 |
 СамолетP11 RU000A104JQ3 | 99,61 | 27,82% | 49,15 | 543 | 08.02.2028 |
 СамолетP15 RU000A109874 | 91,49 | 31,66% | 5,34 | 414 | 30.07.2027 |
 СамолетP14 RU000A1095L7 | 85,48 | 24,52% | 11,71 | — | 22.07.2027 |
 СамолетP13 RU000A107RZ0 | 87,77 | 37,52% | 6,87 | 266 | 24.01.2027 |
 Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 99,19 | 28,53% | 35,07 | 11 | 30.10.2026 |
 Самокат01 RU000A107PE9 | 94,34 | 32,49% | 15,34 | 250 | 18.01.2026 |
 СамолетP12 RU000A104YT6 | 97,36 | 28,87% | 3,63 | 81 | 11.07.2025 |