Самолет1P5

RU000A100Q50MOEXБиржевыеОтозван

99,04

Цена

21,95%

Доходность

RUB

Валюта

306

Дюрация

Дней до погашения
1 516
Дата начала торгов
13.08.2019
Дата погашения
31.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
47,37 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
4
НКД
17,70
Следующий купон
05.08.2025

MD
4,21
Дюрация Маколея
4,21
Выпуклость
21,34
BPV
0,04
Объем
25,85 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
08.05.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"

График выплат

05.08.2025: Предстоящая выплата

06.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	31.07.2029	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	31.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	31.07.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	01.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	30.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	31.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	01.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	02.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	01.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	02.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	03.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	04.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	02.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	03.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	04.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	05.05.2026	Купон	19,00%	47,37 ₽
26	03.02.2026	Купон	19,00%	47,37 ₽
25	04.11.2025	Купон	19,00%	47,37 ₽
24	05.08.2025	Купон	19,00%	47,37 ₽
23	06.05.2025	Купон	22,00%	54,85 ₽
22	04.02.2025	Купон	22,00%	54,85 ₽
21	05.11.2024	Купон	15,50%	38,64 ₽
20	06.08.2024	Купон	15,50%	38,64 ₽
19	07.05.2024	Купон	15,50%	38,64 ₽
18	06.02.2024	Купон	15,50%	38,64 ₽
17	07.11.2023	Купон	12,00%	29,92 ₽
16	08.08.2023	Купон	12,00%	29,92 ₽
15	09.05.2023	Купон	12,00%	29,92 ₽
14	07.02.2023	Купон	12,00%	29,92 ₽
13	08.11.2022	Купон	11,00%	27,42 ₽
12	09.08.2022	Купон	20,00%	49,86 ₽
11	10.05.2022	Купон	7,70%	19,20 ₽
10	08.02.2022	Купон	7,70%	19,20 ₽
9	09.11.2021	Купон	7,50%	18,70 ₽
8	10.08.2021	Купон	7,50%	18,70 ₽
7	11.05.2021	Купон	7,50%	18,70 ₽
6	09.02.2021	Купон	9,50%	23,68 ₽
5	10.11.2020	Купон	9,50%	23,68 ₽
4	11.08.2020	Купон	9,50%	23,68 ₽
3	12.05.2020	Купон	9,50%	23,68 ₽
2	11.02.2020	Купон	10,50%	26,18 ₽
1	12.11.2019	Купон	10,50%	26,18 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 12-13-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Самолет1P6 RU000A100QA0	99,16	29,78%	15,82	58	01.08.2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2	98,13	29,54%	53,26	—	14.12.2028
СамолетP16 RU000A10BFX7	106,89	24,60%	12,58	745	06.04.2028
СамолетP11 RU000A104JQ3	99,47	28,06%	84,05	494	08.02.2028
СамолетP15 RU000A109874	95,49	26,95%	15,49	373	30.07.2027
СамолетP14 RU000A1095L7	85,30	—	4,55	—	22.07.2027
СамолетP13 RU000A107RZ0	89,47	39,14%	2,42	223	24.01.2027
Самолет 01 RU000A0JWYJ0	105,56	21,26%	27,07	434	30.10.2026
СамолетP12 RU000A104YT6	98,85	30,43%	21,42	32	11.07.2025