Самолет1P5
RU000A100Q50MOEXБиржевыеОтозван
98,60
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
127
Дюрация
Дней до погашения
1 679
Дата начала торгов
13.08.2019
Дата погашения
31.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
54,85 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
4
НКД
30,14
Следующий купон
04.02.2025
MD
4,55
Дюрация Маколея
4,55
Выпуклость
25,38
BPV
0,05
Объем
44,23 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 04.02.2025
- Предстоящая выплата
- 05.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
40 | 31.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 01.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 30.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 31.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 01.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 02.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 01.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 02.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 03.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 04.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 02.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 03.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 04.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 05.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 03.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 04.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 05.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 06.05.2025 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
22 | 04.02.2025 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
21 | 05.11.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
20 | 06.08.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
19 | 07.05.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
18 | 06.02.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
17 | 07.11.2023 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
16 | 08.08.2023 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
15 | 09.05.2023 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
14 | 07.02.2023 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
13 | 08.11.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
12 | 09.08.2022 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
11 | 10.05.2022 | Купон | 7,70% | 19,20 ₽ |
10 | 08.02.2022 | Купон | 7,70% | 19,20 ₽ |
9 | 09.11.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
8 | 10.08.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
7 | 11.05.2021 | Купон | 7,50% | 18,70 ₽ |
6 | 09.02.2021 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
5 | 10.11.2020 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
4 | 11.08.2020 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
3 | 12.05.2020 | Купон | 9,50% | 23,68 ₽ |
2 | 11.02.2020 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
1 | 12.11.2019 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 12-13-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
90,09 | — | 23,49 | 212 | 01.08.2029 | |
98,13 | — | 3,12 | — | 14.12.2028 | |
95,71 | — | 46,62 | 48 | 08.02.2028 | |
84,50 | — | 6,95 | 496 | 30.07.2027 | |
72,70 | 28,67% | 13,66 | — | 22.07.2027 | |
72,39 | — | 8,08 | 362 | 24.01.2027 | |
95,00 | — | 23,67 | 124 | 30.10.2026 | |
92,89 | — | 0,55 | 352 | 18.01.2026 | |
91,50 | — | 27,23 | 189 | 11.07.2025 |