Самолет 01
99,19
Цена
28,53%
Доходность
RUB
Валюта
11
Дюрация
Дней до погашения
561
Дата начала торгов
11.11.2016
Дата погашения
30.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
39,89 ₽
Ставка купона
16,00%
Частота
4
НКД
35,07
Следующий купон
02.05.2025
MD
0,95
Дюрация Маколея
1,02
Выпуклость
1,56
BPV
0,01
Объем
47,84 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
07.05.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 02.05.2025
- Предстоящая выплата
- 31.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 30.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 30.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 31.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 01.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 30.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 31.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 01.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 02.05.2025 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
| 33 | 31.01.2025 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
| 32 | 01.11.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
| 31 | 02.08.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
| 30 | 03.05.2024 | Купон | 19,25% | 47,99 ₽ |
| 29 | 02.02.2024 | Купон | 17,70% | 44,13 ₽ |
| 28 | 03.11.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 27 | 04.08.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 26 | 05.05.2023 | Купон | 12,50% | 31,16 ₽ |
| 25 | 03.02.2023 | Купон | 12,50% | 31,16 ₽ |
| 24 | 04.11.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
| 23 | 05.08.2022 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 22 | 06.05.2022 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
| 21 | 04.02.2022 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
| 20 | 05.11.2021 | Купон | 10,30% | 25,68 ₽ |
| 19 | 06.08.2021 | Купон | 10,30% | 25,68 ₽ |
| 18 | 07.05.2021 | Купон | 11,30% | 28,17 ₽ |
| 17 | 05.02.2021 | Купон | 11,30% | 28,17 ₽ |
| 16 | 06.11.2020 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 15 | 07.08.2020 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 14 | 08.05.2020 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 13 | 07.02.2020 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 12 | 08.11.2019 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 11 | 09.08.2019 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 10 | 10.05.2019 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 9 | 08.02.2019 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 8 | 09.11.2018 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 7 | 10.08.2018 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 6 | 11.05.2018 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 5 | 09.02.2018 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
| 4 | 10.11.2017 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 3 | 11.08.2017 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 2 | 12.05.2017 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
| 1 | 10.02.2017 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 40 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 23-24-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов, развитие основной деятельности и общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Самолет1P6 RU000A100QA0 | 95,91 | 34,21% | 35,96 | 103 | 01.08.2029 |
 Самолет1P5 RU000A100Q50 | 99,19 | 41,40% | 45,81 | 15 | 31.07.2029 |
 Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 | 98,13 | 29,02% | 21,04 | — | 14.12.2028 |
 СамолетP11 RU000A104JQ3 | 99,61 | 27,82% | 49,15 | 543 | 08.02.2028 |
 СамолетP15 RU000A109874 | 91,49 | 31,66% | 5,34 | 414 | 30.07.2027 |
 СамолетP14 RU000A1095L7 | 85,48 | 24,52% | 11,71 | — | 22.07.2027 |
 СамолетP13 RU000A107RZ0 | 87,77 | 37,52% | 6,87 | 266 | 24.01.2027 |
 Самокат01 RU000A107PE9 | 94,34 | 32,49% | 15,34 | 250 | 18.01.2026 |
 СамолетP12 RU000A104YT6 | 97,36 | 28,87% | 3,63 | 81 | 11.07.2025 |