Самолет 01
RU000A0JWYJ0MOEXКорпоративныеОтозван
95,00
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
124
Дюрация
Дней до погашения
675
Дата начала торгов
11.11.2016
Дата погашения
30.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
39,89 ₽
Ставка купона
16,00%
Частота
4
НКД
23,67
Следующий купон
31.01.2025
MD
1,92
Дюрация Маколея
1,92
Выпуклость
5,42
BPV
0,02
Объем
143,49 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
07.05.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 31.01.2025
- Предстоящая выплата
- 01.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
40 | 30.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 31.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 01.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 30.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 31.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 01.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 02.05.2025 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
33 | 31.01.2025 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
32 | 01.11.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
31 | 02.08.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
30 | 03.05.2024 | Купон | 19,25% | 47,99 ₽ |
29 | 02.02.2024 | Купон | 17,70% | 44,13 ₽ |
28 | 03.11.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
27 | 04.08.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
26 | 05.05.2023 | Купон | 12,50% | 31,16 ₽ |
25 | 03.02.2023 | Купон | 12,50% | 31,16 ₽ |
24 | 04.11.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
23 | 05.08.2022 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
22 | 06.05.2022 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
21 | 04.02.2022 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
20 | 05.11.2021 | Купон | 10,30% | 25,68 ₽ |
19 | 06.08.2021 | Купон | 10,30% | 25,68 ₽ |
18 | 07.05.2021 | Купон | 11,30% | 28,17 ₽ |
17 | 05.02.2021 | Купон | 11,30% | 28,17 ₽ |
16 | 06.11.2020 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
15 | 07.08.2020 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
14 | 08.05.2020 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
13 | 07.02.2020 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
12 | 08.11.2019 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
11 | 09.08.2019 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
10 | 10.05.2019 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
9 | 08.02.2019 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
8 | 09.11.2018 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
7 | 10.08.2018 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
6 | 11.05.2018 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
5 | 09.02.2018 | Купон | 10,00% | 24,93 ₽ |
4 | 10.11.2017 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
3 | 11.08.2017 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
2 | 12.05.2017 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
1 | 10.02.2017 | Купон | 13,50% | 33,66 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 40 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 23-24-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов, развитие основной деятельности и общекорпоративные цели.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
90,09 | — | 23,49 | 212 | 01.08.2029 | |
98,60 | — | 30,14 | 127 | 31.07.2029 | |
98,13 | — | 3,12 | — | 14.12.2028 | |
95,71 | — | 46,62 | 48 | 08.02.2028 | |
84,50 | — | 6,95 | 496 | 30.07.2027 | |
72,70 | 28,67% | 13,66 | — | 22.07.2027 | |
72,39 | — | 8,08 | 362 | 24.01.2027 | |
92,89 | — | 0,55 | 352 | 18.01.2026 | |
91,50 | — | 27,23 | 189 | 11.07.2025 |