СамолетP12
91,50
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
189
Дюрация
Дней до погашения
198
Дата начала торгов
15.07.2022
Дата погашения
11.07.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
33,03 ₽
Ставка купона
13,25%
Частота
4
НКД
27,23
Следующий купон
10.01.2025
MD
0,61
Дюрация Маколея
0,61
Выпуклость
0,93
BPV
0,01
Объем
28,73 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 10.01.2025
- Предстоящая выплата
- 11.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 11.07.2025 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 11 | 11.04.2025 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 10 | 10.01.2025 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 9 | 11.10.2024 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 8 | 12.07.2024 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 7 | 12.04.2024 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 6 | 12.01.2024 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 5 | 13.10.2023 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 4 | 14.07.2023 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 3 | 14.04.2023 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 2 | 13.01.2023 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
| 1 | 14.10.2022 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Самолет1P6 RU000A100QA0 | 90,09 | — | 23,49 | 212 | 01.08.2029 |
 Самолет1P5 RU000A100Q50 | 98,60 | — | 30,14 | 127 | 31.07.2029 |
 Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 | 98,13 | — | 3,12 | — | 14.12.2028 |
 СамолетP11 RU000A104JQ3 | 95,71 | — | 46,62 | 48 | 08.02.2028 |
 Самокат02 RU000A109R50 | 99,89 | — | 11,34 | 649 | 23.09.2027 |
 СамолетP15 RU000A109874 | 84,50 | — | 6,95 | 496 | 30.07.2027 |
 СамолетP14 RU000A1095L7 | 72,70 | 28,67% | 13,66 | — | 22.07.2027 |
 СамолетP13 RU000A107RZ0 | 72,39 | — | 8,08 | 362 | 24.01.2027 |
 Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 95,00 | — | 23,67 | 124 | 30.10.2026 |