Самолет1P4
RU000A0ZZZZ2MOEXБиржевыеОтозван
98,13
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 450
Дата начала торгов
27.12.2018
Дата погашения
14.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
47,37 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
4
НКД
3,12
Следующий купон
20.03.2025
MD
4,05
Дюрация Маколея
4,05
Выпуклость
20,08
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 20.03.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
40 | 14.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 14.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 15.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 16.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 16.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 16.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 17.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 18.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 17.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 17.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 18.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 19.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 18.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 18.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 19.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 20.03.2025 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
24 | 19.12.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
23 | 19.09.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
22 | 20.06.2024 | Купон | 15,50% | 38,64 ₽ |
21 | 21.03.2024 | Купон | 14,00% | 34,90 ₽ |
20 | 21.12.2023 | Купон | 14,00% | 34,90 ₽ |
19 | 21.09.2023 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
18 | 22.06.2023 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
17 | 23.03.2023 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
16 | 22.12.2022 | Купон | 11,00% | 27,42 ₽ |
15 | 22.09.2022 | Купон | 12,50% | 31,16 ₽ |
14 | 23.06.2022 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
13 | 24.03.2022 | Купон | 10,50% | 26,18 ₽ |
12 | 23.12.2021 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
11 | 23.09.2021 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
10 | 24.06.2021 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
9 | 25.03.2021 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
8 | 24.12.2020 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
7 | 24.09.2020 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
6 | 25.06.2020 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
5 | 26.03.2020 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
4 | 26.12.2019 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
3 | 26.09.2019 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
2 | 27.06.2019 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
1 | 28.03.2019 | Купон | 12,00% | 29,92 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается эмитентом по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Ставка 15-16-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
90,09 | — | 23,49 | 212 | 01.08.2029 | |
98,60 | — | 30,14 | 127 | 31.07.2029 | |
95,71 | — | 46,62 | 48 | 08.02.2028 | |
84,50 | — | 6,95 | 496 | 30.07.2027 | |
72,70 | 28,67% | 13,66 | — | 22.07.2027 | |
72,39 | — | 8,08 | 362 | 24.01.2027 | |
95,00 | — | 23,67 | 124 | 30.10.2026 | |
92,89 | — | 0,55 | 352 | 18.01.2026 | |
91,50 | — | 27,23 | 189 | 11.07.2025 |