Финам

      СамолетP14

      СамолетP14

      RU000A1095L7MOEXБиржевыеОтозван

      72,70

      Цена

      28,67%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        939

      • Дата начала торгов

        06.08.2024

      • Дата погашения

        22.07.2027

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        1

      • Купон

        19,52 ₽

      • Ставка купона

      • Частота

        12

      • НКД

        13,66

      • Следующий купон

        03.01.2025

      • MD

        3,47

      • Дюрация Маколея

        3,47

      • Выпуклость

        12,41

      • BPV

        0,03

      • Объем

        68,30 млн

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

      • Эмитент

        ПАО "ГК "Самолет"

      График выплат

      03.01.2025
      Предстоящая выплата
      04.12.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      3622.07.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3522.06.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3423.05.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3323.04.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3224.03.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3122.02.2027Купон0,00%0,00 ₽
      3023.01.2027Купон0,00%0,00 ₽
      2924.12.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2824.11.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2725.10.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2625.09.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2526.08.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2427.07.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2327.06.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2228.05.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2128.04.2026Купон0,00%0,00 ₽
      2029.03.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1927.02.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1828.01.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1729.12.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1629.11.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1530.10.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1430.09.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1331.08.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1201.08.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1102.07.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1002.06.2025Купон0,00%0,00 ₽
      903.05.2025Купон0,00%0,00 ₽
      803.04.2025Купон0,00%0,00 ₽
      704.03.2025Купон0,00%0,00 ₽
      602.02.2025Купон0,00%0,00 ₽
      503.01.2025Купон0,00%19,52 ₽
      404.12.2024Купон0,00%19,52 ₽
      304.11.2024Купон0,00%17,93 ₽
      205.10.2024Купон0,00%17,41 ₽
      105.09.2024Купон0,00%17,05 ₽
      • 1-36 купоны: RDi = K + S, где RDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхК - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, еслиDi-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки БанкаРоссии принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или)перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемаяБанком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков послезапятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - премия, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в формесообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=2.75%

      Дополнительная информация

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

      Цель по облигации

      Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      Самолет1P6
      Самолет1P6

      RU000A100QA0

      90,09
      23,49
      212
      01.08.2029
      Самолет1P5
      Самолет1P5

      RU000A100Q50

      98,60
      30,14
      127
      31.07.2029
      Самолет1P4
      Самолет1P4

      RU000A0ZZZZ2

      98,13
      3,12
      14.12.2028
      СамолетP11
      СамолетP11

      RU000A104JQ3

      95,71
      46,62
      48
      08.02.2028
      СамолетP15
      СамолетP15

      RU000A109874

      84,50
      6,95
      496
      30.07.2027
      СамолетP13
      СамолетP13

      RU000A107RZ0

      72,39
      8,08
      362
      24.01.2027
      Самолет 01
      Самолет 01

      RU000A0JWYJ0

      95,00
      23,67
      124
      30.10.2026
      Самокат01
      Самокат01

      RU000A107PE9

      92,89
      0,55
      352
      18.01.2026
      СамолетP12
      СамолетP12

      RU000A104YT6

      91,50
      27,23
      189
      11.07.2025