СамолетP14

RU000A1095L7MOEXБиржевыеОтозван

85,30

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
776
Дата начала торгов
06.08.2024
Дата погашения
22.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
4,55
Следующий купон
02.07.2025

MD
2,48
Дюрация Маколея
2,48
Выпуклость
7,73
BPV
0,02
Объем
24,67 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"

График выплат

02.07.2025: Предстоящая выплата

02.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
38	22.07.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
37	22.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	22.07.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
35	22.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	23.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	23.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	24.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	22.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	23.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	24.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	24.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	25.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	25.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	26.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	27.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	27.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	28.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	28.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	29.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	27.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	28.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	29.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	29.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	30.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	30.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	31.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	01.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	02.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	02.06.2025	Купон	0,00%	19,52 ₽
9	03.05.2025	Купон	0,00%	19,52 ₽
8	03.04.2025	Купон	0,00%	19,52 ₽
7	04.03.2025	Купон	0,00%	19,52 ₽
6	02.02.2025	Купон	0,00%	19,52 ₽
5	03.01.2025	Купон	0,00%	19,52 ₽
4	04.12.2024	Купон	0,00%	19,52 ₽
3	04.11.2024	Купон	0,00%	17,93 ₽
2	05.10.2024	Купон	0,00%	17,41 ₽
1	05.09.2024	Купон	0,00%	17,05 ₽

1-36 купоны: RDi = K + S, где RDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхК - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, еслиDi-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки БанкаРоссии принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или)перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемаяБанком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков послезапятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - премия, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в формесообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=2.75%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Самолет1P6 RU000A100QA0	99,16	29,59%	15,82	58	01.08.2029
Самолет1P5 RU000A100Q50	99,04	21,95%	17,70	306	31.07.2029
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2	98,13	29,53%	53,26	—	14.12.2028
СамолетP16 RU000A10BFX7	106,89	24,60%	12,58	745	06.04.2028
СамолетP11 RU000A104JQ3	99,47	28,06%	84,05	494	08.02.2028
СамолетP15 RU000A109874	95,49	26,94%	15,49	373	30.07.2027
СамолетP13 RU000A107RZ0	89,47	39,03%	2,42	223	24.01.2027
Самолет 01 RU000A0JWYJ0	105,56	21,27%	27,07	434	30.10.2026
СамолетP12 RU000A104YT6	98,85	29,88%	21,42	32	11.07.2025