СамолетP14
RU000A1095L7MOEXБиржевыеОтозван
85,48
Цена
24,52%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
826
Дата начала торгов
06.08.2024
Дата погашения
22.07.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
11,71
Следующий купон
03.05.2025
MD
2,62
Дюрация Маколея
2,62
Выпуклость
8,55
BPV
0,02
Объем
18,36 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ГК "Самолет"
График выплат
- 03.05.2025
- Предстоящая выплата
- 03.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 22.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 22.07.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 22.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 23.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 23.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 24.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 22.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 23.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 24.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 24.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 25.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 25.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 26.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 27.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 27.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 28.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 28.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 29.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 27.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 28.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 29.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 29.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 30.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 30.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 31.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 01.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 02.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 02.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 03.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.04.2025 | Купон | 0,00% | 19,52 ₽ |
| 7 | 04.03.2025 | Купон | 0,00% | 19,52 ₽ |
| 6 | 02.02.2025 | Купон | 0,00% | 19,52 ₽ |
| 5 | 03.01.2025 | Купон | 0,00% | 19,52 ₽ |
| 4 | 04.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,52 ₽ |
| 3 | 04.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,93 ₽ |
| 2 | 05.10.2024 | Купон | 0,00% | 17,41 ₽ |
| 1 | 05.09.2024 | Купон | 0,00% | 17,05 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,75% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Самолет1P6 RU000A100QA0 | 95,91 | 34,21% | 35,96 | 103 | 01.08.2029 |
 Самолет1P5 RU000A100Q50 | 99,19 | 41,40% | 45,81 | 15 | 31.07.2029 |
 Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 | 98,13 | 29,02% | 21,04 | — | 14.12.2028 |
 СамолетP11 RU000A104JQ3 | 99,61 | 27,82% | 49,15 | 543 | 08.02.2028 |
 СамолетP15 RU000A109874 | 91,49 | 31,66% | 5,34 | 414 | 30.07.2027 |
 СамолетP13 RU000A107RZ0 | 87,77 | 37,52% | 6,87 | 266 | 24.01.2027 |
 Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 99,19 | 28,53% | 35,07 | 11 | 30.10.2026 |
 Самокат01 RU000A107PE9 | 94,34 | 32,49% | 15,34 | 250 | 18.01.2026 |
 СамолетP12 RU000A104YT6 | 97,36 | 28,87% | 3,63 | 81 | 11.07.2025 |