МКБ ЗО2021

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 4 апреля 2027 года - 7,625% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки процентов - первая дата пересмотра (4 апреля 2027 года) и после этого каждая дата, на которую приходится пятая годовщина предшествующей даты пересмотра пока облигации остаются непогашенными.<br><br>Пересмотренная ставка процентов означает ставку годовых, равную совокупности соответствующей ставки казначейских обязательств и начальной кредитной маржи (+656,10 базисных пунктов). При таком определении процентная ставка начиная с даты закрытия (включая ее саму) до первой даты пересмотра (исключая ее саму) будет составлять 7,625% годовых. (Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки доходность, которая для пересмотренной ставки процентов с даты закрытия до первой даты пересмотра составляет 7,625% годовых, а после этого - выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
МКБ ЗО2017 RU000A108LX6	63,98 $НКД 1 537,33 $	14,01%Дюрация 741	——
ТМК 2P01 RU000A10EAS2	77,21 ₽НКД 1,99 ₽	20,85%Дюрация 767	9 лет 2 мес.до 27.12.2035
МБЭС 2P-01 RU000A106D59	98,48 ₽НКД 17,01 ₽	15,26%Дюрация 464	6 лет 7 мес.до 02.06.2033
СКФ ЗО2028 RU000A105A87	91,52 $НКД 1 551,77 $	10,82%Дюрация 529	1 год 6 мес.до 26.04.2028
МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6	91,99 $НКД 355,33 $	17,94%Дюрация 340	11 мес.до 05.10.2027
СПМК БО-02 RU000A106FN3	98,33 ₽НКД 13,32 ₽	21,88%Дюрация 133	7 мес.до 08.06.2027
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3	94,88 $НКД 717,15 $	22,71%Дюрация 112	3 мес.до 12.02.2027
МБЭС 2P-02 RU000A107DS5	100,19 ₽НКД 60,54 ₽	16,13%Дюрация 52	1 мес.до 14.12.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
МКБ ЗО2017—	63,98 $14,01%
ТМК 2P01до 27.12.2035	77,21 ₽20,85%
МБЭС 2P-01до 02.06.2033	98,48 ₽15,26%
СКФ ЗО2028до 26.04.2028	91,52 $10,82%
МКБ ЗО2027до 05.10.2027	91,99 $17,94%
СПМК БО-02до 08.06.2027	98,33 ₽21,88%
ТМК ЗО2027до 12.02.2027	94,88 $22,71%
МБЭС 2P-02до 14.12.2026	100,19 ₽16,13%