МКБ ЗО2021

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 4 апреля 2027 года - 7,625% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки процентов - первая дата пересмотра (4 апреля 2027 года) и после этого каждая дата, на которую приходится пятая годовщина предшествующей даты пересмотра пока облигации остаются непогашенными.<br><br>Пересмотренная ставка процентов означает ставку годовых, равную совокупности соответствующей ставки казначейских обязательств и начальной кредитной маржи (+656,10 базисных пунктов). При таком определении процентная ставка начиная с даты закрытия (включая ее саму) до первой даты пересмотра (исключая ее саму) будет составлять 7,625% годовых. (Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки доходность, которая для пересмотренной ставки процентов с даты закрытия до первой даты пересмотра составляет 7,625% годовых, а после этого - выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
МКБ ЗО2017 RU000A108LX6	72,10 $НКД 456,93 $	12,64%Дюрация 741	——
ТМК 2P01 RU000A10EAS2	78,55 ₽НКД 3,25 ₽	18,06%Дюрация 882	9 лет 6 мес.до 27.12.2035
МБЭС 2P-01 RU000A106D59	99,50 ₽НКД 25,03 ₽	17,85%Дюрация 13	6 лет 11 мес.до 02.06.2033
СКФ ЗО2028 RU000A105A87	94,95 $НКД 305,84 $	6,56%Дюрация 671	1 год 10 мес.до 26.04.2028
МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6	92,83 $НКД 916,80 $	13,61%Дюрация 468	1 год 4 мес.до 05.10.2027
СПМК БО-02 RU000A106FN3	96,39 ₽НКД 32,35 ₽	22,60%Дюрация 217	1 годдо 08.06.2027
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3	95,85 $НКД 990,14 $	11,32%Дюрация 249	8 мес.до 12.02.2027
МБЭС 2P-02 RU000A107DS5	100,39 ₽НКД 84,56 ₽	16,13%Дюрация 178	6 мес.до 14.12.2026
МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1	98,20 $НКД 584,55 $	8,19%Дюрация 109	3 мес.до 21.09.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
МКБ ЗО2017—	72,10 $12,64%
ТМК 2P01до 27.12.2035	78,55 ₽18,06%
МБЭС 2P-01до 02.06.2033	99,50 ₽17,85%
СКФ ЗО2028до 26.04.2028	94,95 $6,56%
МКБ ЗО2027до 05.10.2027	92,83 $13,61%
СПМК БО-02до 08.06.2027	96,39 ₽22,60%
ТМК ЗО2027до 12.02.2027	95,85 $11,32%
МБЭС 2P-02до 14.12.2026	100,39 ₽16,13%
МКБ ЗО26-2до 21.09.2026	98,20 $8,19%