МКБ ЗО2021

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 4 апреля 2027 года - 7,625% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки процентов - первая дата пересмотра (4 апреля 2027 года) и после этого каждая дата, на которую приходится пятая годовщина предшествующей даты пересмотра пока облигации остаются непогашенными.<br><br>Пересмотренная ставка процентов означает ставку годовых, равную совокупности соответствующей ставки казначейских обязательств и начальной кредитной маржи (+656,10 базисных пунктов). При таком определении процентная ставка начиная с даты закрытия (включая ее саму) до первой даты пересмотра (исключая ее саму) будет составлять 7,625% годовых. (Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки доходность, которая для пересмотренной ставки процентов с даты закрытия до первой даты пересмотра составляет 7,625% годовых, а после этого - выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
МКБ ЗО2017 RU000A108LX6	66,50 $НКД 1 429,68 $	13,49%Дюрация 741	——
ТМК 2P01 RU000A10EAS2	78,33 ₽НКД 1,08 ₽	18,45%Дюрация 846	9 лет 5 мес.до 27.12.2035
МБЭС 2P-01 RU000A106D59	98,57 ₽НКД 15,53 ₽	16,12%Дюрация 540	6 лет 10 мес.до 02.06.2033
СКФ ЗО2028 RU000A105A87	91,40 $НКД 730,55 $	9,03%Дюрация 622	1 год 9 мес.до 26.04.2028
МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6	88,05 $НКД 1 767,47 $	18,68%Дюрация 419	1 год 2 мес.до 05.10.2027
СПМК БО-02 RU000A106FN3	95,88 ₽НКД 15,78 ₽	23,68%Дюрация 176	10 мес.до 08.06.2027
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3	92,92 $НКД 1 510,59 $	18,40%Дюрация 201	6 мес.до 12.02.2027
МБЭС 2P-02 RU000A107DS5	100,22 ₽НКД 17,53 ₽	16,13%Дюрация 145	4 мес.до 14.12.2026
МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1	98,42 $НКД 1 031,41 $	—Дюрация 6	1 мес.до 21.09.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
МКБ ЗО2017—	66,50 $13,49%
ТМК 2P01до 27.12.2035	78,33 ₽18,45%
МБЭС 2P-01до 02.06.2033	98,57 ₽16,12%
СКФ ЗО2028до 26.04.2028	91,40 $9,03%
МКБ ЗО2027до 05.10.2027	88,05 $18,68%
СПМК БО-02до 08.06.2027	95,88 ₽23,68%
ТМК ЗО2027до 12.02.2027	92,92 $18,40%
МБЭС 2P-02до 14.12.2026	100,22 ₽16,13%
МКБ ЗО26-2до 21.09.2026	98,42 $—