МКБ ЗО2021

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 4 апреля 2027 года - 7,625% годовых.<br><br>Дата пересмотра ставки процентов - первая дата пересмотра (4 апреля 2027 года) и после этого каждая дата, на которую приходится пятая годовщина предшествующей даты пересмотра пока облигации остаются непогашенными.<br><br>Пересмотренная ставка процентов означает ставку годовых, равную совокупности соответствующей ставки казначейских обязательств и начальной кредитной маржи (+656,10 базисных пунктов). При таком определении процентная ставка начиная с даты закрытия (включая ее саму) до первой даты пересмотра (исключая ее саму) будет составлять 7,625% годовых. (Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки доходность, которая для пересмотренной ставки процентов с даты закрытия до первой даты пересмотра составляет 7,625% годовых, а после этого - выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
МКБ ЗО2017 RU000A108LX6	66,50 $НКД 841,35 $	12,87%Дюрация 741	——
СКФ ЗО2028 RU000A105A87	96,39 $НКД 1 234,75 $	5,42%Дюрация 905	2 года 7 мес.до 26.04.2028
МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6	91,89 $НКД 2 777,77 $	12,24%Дюрация 685	2 годадо 05.10.2027
СПМК БО-02 RU000A106FN3	91,22 ₽НКД 33,93 ₽	23,95%Дюрация 440	1 год 8 мес.до 08.06.2027
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3	96,69 $НКД 304,02 $	6,79%Дюрация 506	1 год 5 мес.до 12.02.2027
МБЭС 2P-02 RU000A107DS5	100,32 ₽НКД 52,05 ₽	22,28%Дюрация 407	1 год 3 мес.до 14.12.2026
МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1	96,56 $НКД 1 563,40 $	7,45%Дюрация 363	1 годдо 21.09.2026
МКБ ЗО26-1 RU000A107R03	98,94 €НКД 1 983,51 €	5,99%Дюрация 131	4 мес.до 21.01.2026
СПМК БО-01 RU000A105BW5	99,92 ₽НКД 6,16 ₽	18,29%Дюрация 41	1 мес.до 23.10.2025

Название / Срок	Цена / Доходность
МКБ ЗО2017—	66,50 $12,87%
СКФ ЗО2028до 26.04.2028	96,39 $5,42%
МКБ ЗО2027до 05.10.2027	91,89 $12,24%
СПМК БО-02до 08.06.2027	91,22 ₽23,95%
ТМК ЗО2027до 12.02.2027	96,69 $6,79%
МБЭС 2P-02до 14.12.2026	100,32 ₽22,28%
МКБ ЗО26-2до 21.09.2026	96,56 $7,45%
МКБ ЗО26-1до 21.01.2026	98,94 €5,99%
СПМК БО-01до 23.10.2025	99,92 ₽18,29%

МКБ ЗО2021

Другие выпуски