МКБ ЗО2017
RU000A108LX6MOEXКорпоративные
79,00
Цена
20,25%
Доходность
USD
Валюта
813
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
07.06.2024
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
22,44 $
Ставка купона
8,97%
Частота
4
НКД
1 451,75
Следующий купон
10.05.2025
MD
1,34
Дюрация Маколея
1,34
Выпуклость
4,65
BPV
0,03
Объем
392,77 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)
График выплат
- 10.05.2025
- Предстоящая выплата
- 10.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10.11.2027 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 14 | 10.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 13 | 10.08.2027 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 12 | 10.05.2027 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 11 | 10.02.2027 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 10 | 10.11.2026 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 9 | 10.08.2026 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 8 | 10.05.2026 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 7 | 10.02.2026 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 6 | 10.11.2025 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 5 | 10.08.2025 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 4 | 10.05.2025 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 3 | 10.02.2025 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 2 | 10.11.2024 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 1 | 10.08.2024 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 10 ноября 2027 года - 8,974% годовых.
- Дата пересмотра ставки процентов - первая дата пересмотра (10 ноября 2027 года) и после этого каждая дата, на которую приходится пятая годовщина предшествующей даты пересмотра пока облигации остаются непогашенными.
- Пересмотренная ставка процентов означает ставку годовых, равную совокупности пересмотренной маржи (6,942%) и 5-летней среднерыночной ставки свопов, определенной расчетным агентом в дату пересмотра процентов. Если расчетный агент не назначен надлежащим образом или расчетный агент не сообщает в письменной форме эмитенту о соответствующей годовой ставке, в каждом случае на любую дату пересмотра процентов, то размер дохода по купону за каждый купонный период, начиная с (и включая) такой даты пересмотра до (но без учета) непосредственно следующей даты пересмотра, считается определенным на по состоянию на такую дату пересмотра в размере 8,974% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации МКБ (ISIN XS1601094755).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО2021 RU000A108L24 | 74,00 | 23,15% | 295,27 | 658 | — |
 МБЭС 2P-01 RU000A106D59 | 88,24 | 24,76% | 11,49 | 391 | 02.06.2033 |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 92,70 | 6,66% | 1 535,41 | 1 027 | 26.04.2028 |
 МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 | 99,95 | 7,32% | 273,13 | 833 | 05.10.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 94,45 | 7,63% | 675,85 | 638 | 12.02.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 95,74 | 5,94% | 264,93 | 507 | 21.09.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 97,18 | 5,83% | 712,44 | 275 | 21.01.2026 |
 СПМК БО-01 RU000A105BW5 | 97,19 | 33,04% | 32,55 | 87 | 23.10.2025 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | 0,00% | 6 645,83 | — | 26.05.2025 |