МКБ ЗО2017
RU000A108LX6MOEXКорпоративные
61,00
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
881
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
07.06.2024
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
22,44 $
Ставка купона
8,97%
Частота
4
НКД
1 140,11
Следующий купон
10.02.2025
MD
1,87
Дюрация Маколея
1,87
Выпуклость
7,06
BPV
0,03
Объем
23,62 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)
График выплат
- 10.02.2025
- Предстоящая выплата
- 10.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10.11.2027 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 13 | 10.08.2027 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 12 | 10.05.2027 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 11 | 10.02.2027 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 10 | 10.11.2026 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 9 | 10.08.2026 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 8 | 10.05.2026 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 7 | 10.02.2026 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 6 | 10.11.2025 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 5 | 10.08.2025 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 4 | 10.05.2025 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 3 | 10.02.2025 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 2 | 10.11.2024 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
| 1 | 10.08.2024 | Купон | 8,97% | 22,44 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 10 ноября 2027 года - 8,974% годовых.
- Дата пересмотра ставки процентов - первая дата пересмотра (10 ноября 2027 года) и после этого каждая дата, на которую приходится пятая годовщина предшествующей даты пересмотра пока облигации остаются непогашенными.
- Пересмотренная ставка процентов означает ставку годовых, равную совокупности пересмотренной маржи (6,942%) и 5-летней среднерыночной ставки свопов, определенной расчетным агентом в дату пересмотра процентов. Если расчетный агент не назначен надлежащим образом или расчетный агент не сообщает в письменной форме эмитенту о соответствующей годовой ставке, в каждом случае на любую дату пересмотра процентов, то размер дохода по купону за каждый купонный период, начиная с (и включая) такой даты пересмотра до (но без учета) непосредственно следующей даты пересмотра, считается определенным на по состоянию на такую дату пересмотра в размере 8,974% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации МКБ (ISIN XS1601094755).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО2021 RU000A108L24 | 56,00 | — | 1 743,70 | 721 | — |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 82,70 | — | 641,19 | 1 139 | 26.04.2028 |
 МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 | 87,59 | — | 1 693,91 | 911 | 05.10.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 83,40 | — | 1 614,65 | 737 | 12.02.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 83,80 | — | 1 028,34 | 612 | 21.09.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 88,58 | — | 3 021,76 | 380 | 21.01.2026 |
 СПМК БО-01 RU000A105BW5 | 94,99 | — | 30,58 | 152 | 23.10.2025 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | — | 1 329,17 | — | 26.05.2025 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 98,53 | — | 1 936,77 | 35 | 29.01.2025 |