СПМК БО-02
77,66
Цена
34,18%
Доходность
RUB
Валюта
556
Дюрация
Дней до погашения
782
Дата начала торгов
29.06.2023
Дата погашения
08.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
35,51 ₽
Ставка купона
14,40%
Частота
4
НКД
12,62
Следующий купон
18.06.2025
MD
1,43
Дюрация Маколея
1,55
Выпуклость
2,33
BPV
0,01
Объем
135,73 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
График выплат
- 18.06.2025
- Предстоящая выплата
- 20.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 08.06.2027 | Купон | 14,40% | 8,88 ₽ |
| 19 | 08.06.2027 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 18 | 10.03.2027 | Купон | 14,40% | 17,75 ₽ |
| 17 | 10.03.2027 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 16 | 10.12.2026 | Купон | 14,40% | 26,63 ₽ |
| 15 | 10.12.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 14 | 11.09.2026 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 13 | 11.09.2026 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
| 12 | 13.06.2026 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 11 | 15.03.2026 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 10 | 15.12.2025 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 9 | 16.09.2025 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 8 | 18.06.2025 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 7 | 20.03.2025 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 6 | 20.12.2024 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 5 | 21.09.2024 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 4 | 23.06.2024 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 3 | 25.03.2024 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 2 | 26.12.2023 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 1 | 27.09.2023 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 90 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,40% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% от номинала в дату окончания 13-16-го купонных периодов.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го, 7-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МТС БО-02 RU000A0JWRV9 | 89,61 | 18,68% | 10,10 | 299 | 15.08.2031 |
 ТКХ БО-П02 RU000A0ZZTK7 | — | 0,00% | 42,95 | — | 02.11.2028 |
 СЗА БО-02 RU000A10B7S9 | 100,06 | 32,50% | 14,84 | 722 | 17.03.2028 |
 СМАК БП02 RU000A106UA9 | 82,20 | 31,37% | 9,19 | 591 | 17.08.2027 |
 РКК БО-02 RU000A105ZW4 | 13,85 | — | 0,00 | — | 18.03.2027 |
 СНХТ БО-02 RU000A104DZ7 | 98,03 | 21,35% | 17,33 | 7 | 19.12.2026 |
 ПИМ БО-02 RU000A106NT4 | 88,42 | 33,80% | 32,18 | 297 | 30.07.2026 |
 СПМК БО-01 RU000A105BW5 | 97,19 | 33,04% | 32,55 | 87 | 23.10.2025 |
 ПСБ БО-02 RU000A0JVVP5 | — | — | 4,07 | — | 13.10.2025 |