СПМК БО-02
68,41
Цена
463,12%
Доходность
RUB
Валюта
87
Дюрация
Дней до погашения
898
Дата начала торгов
29.06.2023
Дата погашения
08.06.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
35,51 ₽
Ставка купона
14,40%
Частота
4
НКД
1,18
Следующий купон
20.03.2025
MD
3,46
Дюрация Маколея
3,46
Выпуклость
10,53
BPV
0,02
Объем
668,28 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
График выплат
- 20.03.2025
- Предстоящая выплата
- 20.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 08.06.2027 | Купон | 14,40% | 8,88 ₽ |
| 15 | 10.03.2027 | Купон | 14,40% | 17,75 ₽ |
| 14 | 10.12.2026 | Купон | 14,40% | 26,63 ₽ |
| 13 | 11.09.2026 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 12 | 13.06.2026 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 11 | 15.03.2026 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 10 | 15.12.2025 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 9 | 16.09.2025 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 8 | 18.06.2025 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 7 | 20.03.2025 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 6 | 20.12.2024 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 5 | 21.09.2024 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 4 | 23.06.2024 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 3 | 25.03.2024 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 2 | 26.12.2023 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
| 1 | 27.09.2023 | Купон | 14,40% | 35,51 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 90 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,40% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% от номинала в дату окончания 13-16-го купонных периодов.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го, 7-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МТС БО-02 RU000A0JWRV9 | 84,60 | 22,94% | 20,89 | 406 | 15.08.2031 |
 ТКХ БО-П02 RU000A0ZZTK7 | — | — | 11,97 | — | 02.11.2028 |
 СМАК БП02 RU000A106UA9 | 68,83 | 41,54% | 9,61 | 658 | 17.08.2027 |
 РКК БО-02 RU000A105ZW4 | 46,60 | 96,11% | 1,97 | 531 | 18.03.2027 |
 СНХТ БО-02 RU000A104DZ7 | 100,38 | 8,61% | 18,08 | 6 | 19.12.2026 |
 ПИМ БО-02 RU000A106NT4 | 80,50 | 40,03% | 21,05 | 398 | 30.07.2026 |
 СПМК БО-01 RU000A105BW5 | 92,75 | 41,81% | 29,59 | 154 | 23.10.2025 |
 ПСБ БО-02 RU000A0JVVP5 | — | 21,20% | 36,82 | — | 13.10.2025 |
 ПЮДМ БО-П2 RU000A1020K7 | 90,92 | 36,07% | 17,81 | 198 | 16.07.2025 |