МБЭС 2P-01
RU000A106D59MOEXКорпоративные
82,20
Цена
28,73%
Доходность
RUB
Валюта
496
Дюрация
Дней до погашения
3 084
Дата начала торгов
15.06.2023
Дата погашения
02.06.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
26,80 ₽
Ставка купона
10,75%
Частота
4
НКД
3,24
Следующий купон
13.03.2025
MD
10,56
Дюрация Маколея
10,56
Выпуклость
98,65
BPV
0,09
Объем
46,36 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
17.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
График выплат
- 13.03.2025
- Предстоящая выплата
- 12.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 02.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 03.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 02.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 02.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 03.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 04.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 04.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 04.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 05.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 06.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 05.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 05.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 06.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 07.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 06.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 06.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 07.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 08.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 07.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 07.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 08.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 09.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 09.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 09.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 10.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 11.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 10.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 10.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 11.06.2026 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 11 | 12.03.2026 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 10 | 11.12.2025 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 9 | 11.09.2025 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 8 | 12.06.2025 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 7 | 13.03.2025 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 6 | 12.12.2024 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 5 | 12.09.2024 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 4 | 13.06.2024 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 3 | 14.03.2024 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 2 | 14.12.2023 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 1 | 14.09.2023 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-03 RU000A108Q03 | 91,06 | — | 3,80 | — | 06.06.2034 |
 МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7 | 95,24 | 30,47% | 6,29 | 168 | 03.06.2030 |
 МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | 90,34 | 30,35% | 29,77 | 270 | 26.09.2029 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 90,71 | — | 36,11 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | — | — | 1,97 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 90,66 | — | 32,95 | — | 26.10.2027 |
 МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 92,42 | — | 51,68 | — | 23.09.2027 |
 МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 92,87 | — | 51,16 | — | 23.09.2027 |
 МБЭС 2P-02 RU000A107DS5 | 99,19 | — | 4,51 | — | 14.12.2026 |