МБЭС 2P-01
RU000A106D59MOEXКорпоративные
88,24
Цена
24,76%
Доходность
RUB
Валюта
394
Дюрация
Дней до погашения
2 968
Дата начала торгов
15.06.2023
Дата погашения
02.06.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
26,80 ₽
Ставка купона
10,75%
Частота
4
НКД
10,60
Следующий купон
12.06.2025
MD
1,50
Дюрация Маколея
1,59
Выпуклость
8,94
BPV
0,01
Объем
252,29 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
17.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
График выплат
- 12.06.2025
- Предстоящая выплата
- 13.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 02.06.2033 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 03.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 02.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 02.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 03.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 04.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 04.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 04.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 05.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 06.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 05.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 05.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 06.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 07.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 06.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 06.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 07.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 08.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 07.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 07.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 08.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 09.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 09.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 09.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 10.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 11.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 10.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 10.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 11.06.2026 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 11 | 12.03.2026 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 10 | 11.12.2025 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 9 | 11.09.2025 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 8 | 12.06.2025 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 7 | 13.03.2025 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 6 | 12.12.2024 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 5 | 12.09.2024 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 4 | 13.06.2024 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 3 | 14.03.2024 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 2 | 14.12.2023 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
| 1 | 14.09.2023 | Купон | 10,75% | 26,80 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-03 RU000A108Q03 | 96,09 | 22,91% | 19,62 | — | 06.06.2034 |
 МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7 | 99,10 | 25,35% | 58,41 | 52 | 03.06.2030 |
 МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | 96,25 | 23,24% | 5,81 | 166 | 26.09.2029 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 93,12 | 24,76% | 51,93 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-07 RU000A10B1N3 | 101,30 | 21,62% | 5,24 | 294 | 23.02.2028 |
 МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 93,99 | 24,59% | 49,01 | — | 26.10.2027 |
 МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 94,78 | 23,87% | 13,44 | — | 23.09.2027 |
 МБЭС 2P-02 RU000A107DS5 | 94,58 | 27,87% | 79,19 | — | 14.12.2026 |
 МТС 2P-09 RU000A10B5F0 | — | 0,00% | 12,33 | — | 18.06.2026 |