СКФ ЗО2028
RU000A105A87MOEXКорпоративныеAAA
82,70
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
1 139
Дюрация
Дней до погашения
1 218
Дата начала торгов
11.10.2022
Дата погашения
26.04.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,25 $
Ставка купона
3,85%
Частота
2
НКД
641,19
Следующий купон
26.04.2025
MD
2,44
Дюрация Маколея
2,44
Выпуклость
10,43
BPV
0,04
Объем
9,73 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Современный коммерческий флот"
График выплат
- 26.04.2025
- Предстоящая выплата
- 26.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 26.04.2028 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 11 | 26.10.2027 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 10 | 26.04.2027 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 9 | 26.10.2026 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 8 | 26.04.2026 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 7 | 26.10.2025 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 6 | 26.04.2025 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 5 | 26.10.2024 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 4 | 26.04.2024 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 3 | 26.10.2023 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 2 | 26.04.2023 | Купон | 3,85% | 19,25 $ |
| 1 | 26.10.2022 | Купон | 0,00% | 19,25 $ |
- Дата погашения облигаций - 26 апреля 2028 года. Ставка купонов - 3,85% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации SCF Capital Designated Activity Company с погашением в 2028 году (ISIN XS2325559396).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО2017 RU000A108LX6 | 61,00 | — | 1 140,11 | 881 | — |
 МКБ ЗО2021 RU000A108L24 | 56,00 | — | 1 743,70 | 721 | — |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 111,24 | — | 35,57 | 1 081 | 24.06.2028 |
 ДФФ ЗО28 RU000A108Y11 | 61,00 | — | 2 068,87 | 1 005 | 08.02.2028 |
 МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 | 87,59 | — | 1 693,91 | 911 | 05.10.2027 |
 СПМК БО-02 RU000A106FN3 | 76,85 | — | 1,97 | 85 | 08.06.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 83,40 | — | 1 614,65 | 737 | 12.02.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 83,80 | — | 1 028,34 | 612 | 21.09.2026 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 98,53 | — | 1 936,77 | 35 | 29.01.2025 |