ТМК ЗО2027

RU000A107JN3

•Корпоративные

•A+

•MOEX

90,80

Цена

12,52%

Доходность

USD

Валюта

452

Дюрация

Замещающая

Тип облигации

Общее График выплат Другие выпуски

История цены и объём

Дюрация и риски

Дюрация Маколея

0,78

Выпуклость

1,77

BPV

0,01

Потенциал инвестиций

КБД

13,75%

G-спред

-123,00

Спред к медиане

-35,50

Спред к индексу

446,00

Купонные параметры

Ставка купона

4,30%

Купон

21,50 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

12.02.2026

НКД

801,58

Торговые параметры

Дата начала торгов

10.01.2024

Дата торгов

—

Дата погашения

12.02.2027

Дней до погашения

463

Дата оферты

—

Досрочный выкуп

Нет

Основные параметры

Тип облигации

Замещающая

Подтип

—

Уровень листинга

Номинал

1 000

Первоначальный номинал

1 000

Объем выпуска

2,28 млн

Эмитент

ПАО "Трубная Металлургическая Компания"

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "Трубная Металлургическая Компания" с погашением в 2027 году (ISIN XS2116222451).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав