ТМК ЗО2027
RU000A107JN3MOEXКорпоративныеA+
83,40
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
737
Дюрация
Дней до погашения
779
Дата начала торгов
10.01.2024
Дата погашения
12.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,50 $
Ставка купона
4,30%
Частота
2
НКД
1 614,65
Следующий купон
12.02.2025
MD
0,92
Дюрация Маколея
0,92
Выпуклость
2,86
BPV
0,02
Объем
3,76 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Трубная Металлургическая Компания"
График выплат
- 12.02.2025
- Предстоящая выплата
- 12.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12.02.2027 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 6 | 12.08.2026 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 5 | 12.02.2026 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 4 | 12.08.2025 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 3 | 12.02.2025 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 2 | 12.08.2024 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 1 | 12.02.2024 | Купон | 0,00% | 21,50 $ |
- Дата погашения облигаций - 12 февраля 2027 года. Ставка купонов - 4,30% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "Трубная Металлургическая Компания" с погашением в 2027 году (ISIN XS2116222451).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО2017 RU000A108LX6 | 61,00 | — | 1 140,11 | 881 | — |
 МКБ ЗО2021 RU000A108L24 | 56,00 | — | 1 743,70 | 721 | — |
 ТКХ БО-П02 RU000A0ZZTK7 | — | — | 12,49 | — | 02.11.2028 |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 82,70 | — | 641,19 | 1 139 | 26.04.2028 |
 МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 | 87,59 | — | 1 693,91 | 911 | 05.10.2027 |
 ТМК БО-7 RU000A0JXSF8 | 94,60 | — | 9,40 | 149 | 21.05.2027 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 82,85 | — | 1 377,89 | 759 | 10.03.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 83,80 | — | 1 028,34 | 612 | 21.09.2026 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 98,53 | — | 1 936,77 | 35 | 29.01.2025 |