ТМК ЗО2027
RU000A107JN3MOEXКорпоративные
94,45
Цена
7,63%
Доходность
USD
Валюта
638
Дюрация
Дней до погашения
666
Дата начала торгов
10.01.2024
Дата погашения
12.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,50 $
Ставка купона
4,30%
Частота
2
НКД
675,85
Следующий купон
12.08.2025
MD
1,02
Дюрация Маколея
1,06
Выпуклость
2,55
BPV
0,02
Объем
9,26 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Трубная Металлургическая Компания"
График выплат
- 12.08.2025
- Предстоящая выплата
- 12.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.02.2027 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 7 | 12.02.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 6 | 12.08.2026 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 5 | 12.02.2026 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 4 | 12.08.2025 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 3 | 12.02.2025 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 2 | 12.08.2024 | Купон | 4,30% | 21,50 $ |
| 1 | 12.02.2024 | Купон | 0,00% | 21,50 $ |
- Дата погашения облигаций - 12 февраля 2027 года. Ставка купонов - 4,30% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "Трубная Металлургическая Компания" с погашением в 2027 году (ISIN XS2116222451).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО2021 RU000A108L24 | 74,00 | 23,15% | 295,27 | 658 | — |
 МКБ ЗО2017 RU000A108LX6 | 79,00 | 20,25% | 1 451,75 | 813 | — |
 ТКХ БО-П02 RU000A0ZZTK7 | — | 0,00% | 42,95 | — | 02.11.2028 |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 92,70 | 6,66% | 1 535,41 | 1 027 | 26.04.2028 |
 МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 | 99,95 | 7,32% | 273,13 | 833 | 05.10.2027 |
 СПМК БО-02 RU000A106FN3 | 77,66 | 34,18% | 12,62 | 556 | 08.06.2027 |
 ТМК БО-7 RU000A0JXSF8 | 98,65 | 23,73% | 42,74 | 32 | 21.05.2027 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 94,00 | 8,17% | 434,71 | 662 | 10.03.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 95,74 | 5,94% | 264,93 | 507 | 21.09.2026 |