МКБ ЗО2027
RU000A108NQ6MOEXКорпоративные
87,59
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
911
Дюрация
Дней до погашения
1 014
Дата начала торгов
11.06.2024
Дата погашения
05.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
37,50 $
Ставка купона
7,50%
Частота
2
НКД
1 693,91
Следующий купон
05.04.2025
MD
1,21
Дюрация Маколея
1,21
Выпуклость
4,49
BPV
0,03
Объем
354,63 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)
График выплат
- 05.04.2025
- Предстоящая выплата
- 05.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 05.10.2027 | Купон | 7,50% | 37,50 $ |
| 6 | 05.04.2027 | Купон | 7,50% | 37,50 $ |
| 5 | 05.10.2026 | Купон | 7,50% | 37,50 $ |
| 4 | 05.04.2026 | Купон | 7,50% | 37,50 $ |
| 3 | 05.10.2025 | Купон | 7,50% | 37,50 $ |
| 2 | 05.04.2025 | Купон | 7,50% | 37,50 $ |
| 1 | 05.10.2024 | Купон | 7,50% | 37,50 $ |
- Дата погашения облигаций - 5 октября 2027 года. Ставка купонов - 7,5% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации МКБ с погашением в 2027 году (ISIN XS1589106910).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО2017 RU000A108LX6 | 61,00 | — | 1 140,11 | 881 | — |
 МКБ ЗО2021 RU000A108L24 | 56,00 | — | 1 743,70 | 721 | — |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 82,70 | — | 641,19 | 1 139 | 26.04.2028 |
 СПМК БО-02 RU000A106FN3 | 76,85 | — | 1,97 | 85 | 08.06.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 83,40 | — | 1 614,65 | 737 | 12.02.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 83,80 | — | 1 028,34 | 612 | 21.09.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 88,58 | — | 3 021,76 | 380 | 21.01.2026 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | — | 1 329,17 | — | 26.05.2025 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 98,53 | — | 1 936,77 | 35 | 29.01.2025 |