МБЭС 2P-02
RU000A107DS5MOEXКорпоративные
99,19
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
722
Дата начала торгов
18.12.2023
Дата погашения
14.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
4,51
Следующий купон
16.06.2025
MD
2,01
Дюрация Маколея
2,01
Выпуклость
6,00
BPV
0,02
Объем
1,49 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Международный Банк Экономического Сотрудничества
График выплат
- 16.06.2025
- Предстоящая выплата
- 16.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 15.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 15.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 16.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 16.12.2024 | Купон | 0,00% | 104,27 ₽ |
| 1 | 17.06.2024 | Купон | 0,00% | 92,08 ₽ |
- 1-6 купоны - RDij - размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:RDij = KDij-7 +S, где:KDij-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее - Dij-7),S - спред, в процентах годовых, S = 2.5%;Dij - календарная дата, приходящаяся на j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (j=2, 3, ..., 182).
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-03 RU000A108Q03 | 91,06 | — | 3,80 | — | 06.06.2034 |
 МБЭС 2P-01 RU000A106D59 | 82,20 | 28,73% | 3,24 | 496 | 02.06.2033 |
 МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7 | 95,24 | 30,47% | 6,29 | 168 | 03.06.2030 |
 МБЭС 1P-01 RU000A100VX2 | 90,34 | 30,35% | 29,77 | 270 | 26.09.2029 |
 МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 90,39 | — | 20,08 | — | 15.11.2028 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 90,71 | — | 36,11 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | — | — | 1,97 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 92,42 | — | 51,68 | — | 23.09.2027 |
 МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 92,87 | — | 51,16 | — | 23.09.2027 |