МБЭС 2P-02

МБЭС 2P-02

RU000A107DS5MOEXКорпоративные

97,00

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
558
Дата начала торгов
18.12.2023
Дата погашения
14.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
110,10
Следующий купон
16.06.2025

MD
1,41
Дюрация Маколея
1,41
Выпуклость
3,57
BPV
0,02
Объем
879,08 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МБЭС

График выплат

16.06.2025: Предстоящая выплата

16.12.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
8	14.12.2026	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
7	14.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	14.12.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
5	15.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	15.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	16.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
2	16.12.2024	Купон	0,00%	104,27 ₽
1	17.06.2024	Купон	0,00%	92,08 ₽

1-6 купоны - RDij - размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:RDij = KDij-7 +S, где:KDij-7 - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее - Dij-7),S - спред, в процентах годовых, S = 2.5%;Dij - календарная дата, приходящаяся на j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход (j=2, 3, ..., 182).

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
МБЭС 2P-03 RU000A108Q03	97,60	24,34%	50,00	—	06.06.2034
МБЭС 2P-01 RU000A106D59	91,33	21,92%	24,74	346	02.06.2033
МБЭС 1P-02 RU000A101RJ7	99,66	17,24%	79,98	727	03.06.2030
МТС 2P-10 RU000A10BGY3	100,80	19,99%	5,80	369	30.03.2030
МБЭС 1P-01 RU000A100VX2	97,60	22,17%	23,23	118	26.09.2029
МТС 2P-02 RU000A1078S8	93,14	—	9,08	—	15.11.2028
МТС 2P-06 RU000A109312	94,67	—	25,66	—	20.07.2028
МТС 2P-07 RU000A10B1N3	101,59	19,18%	15,72	251	23.02.2028
МТС 2P-09 RU000A10B5F0	—	0,00%	36,99	—	18.06.2026