ИКС5Фин2P3
97,44
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
85
Дюрация
Дней до погашения
86
Дата начала торгов
22.12.2022
Дата погашения
21.03.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
21,88 ₽
Ставка купона
8,68%
Частота
—
НКД
1,66
Следующий купон
21.03.2025
MD
0,24
Дюрация Маколея
0,24
Выпуклость
0,30
BPV
0,00
Объем
225,15 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
21.03.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 21.03.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 17.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 17.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 18.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 18.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 19.06.2025 | Купон | 8,68% | 43,28 ₽ |
| 5 | 21.03.2025 | Купон | 8,68% | 21,88 ₽ |
| 4 | 19.12.2024 | Купон | 8,68% | 43,28 ₽ |
| 3 | 20.06.2024 | Купон | 8,68% | 43,28 ₽ |
| 2 | 21.12.2023 | Купон | 8,68% | 43,28 ₽ |
| 1 | 22.06.2023 | Купон | 8,68% | 43,28 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Цель по облигации
Цели эмиссии: Рефинансирование текущего кредитного портфеля Группы X5 Retail Group и улучшение структуры долга Группы X5 Retail Group, а также финансирование программы развития Группы X5 Retail Group.
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить для предоставления займов компаниям, входящим в Группу X5 Retail Group.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5Фин2P1 RU000A103N76 | 99,97 | 32,97% | 0,00 | — | 20.08.2036 |
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 100,98 | — | 3,78 | 219 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 98,06 | 23,10% | 12,11 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 96,88 | 23,42% | 9,69 | 75 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 88,01 | — | 8,13 | 480 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 95,87 | — | 6,83 | 154 | 25.11.2027 |
 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 | 99,00 | 24,22% | 0,00 | 30 | 17.10.2026 |