ИКС5Фин3P3
RU000A107AJ0MOEXБиржевыеAAA
94,18
Цена
20,82%
Доходность
RUB
Валюта
378
Дюрация
Дней до погашения
3 139
Дата начала торгов
05.12.2023
Дата погашения
22.11.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
32,16 ₽
Ставка купона
12,90%
Частота
4
НКД
16,96
Следующий купон
03.06.2025
MD
9,07
Дюрация Маколея
9,07
Выпуклость
86,25
BPV
0,09
Объем
1,70 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
05.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 03.06.2025
- Предстоящая выплата
- 04.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 22.11.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 22.11.2033 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 23.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 24.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 22.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 23.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 24.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 25.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 24.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 25.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 26.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 27.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 25.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 26.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 27.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 28.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 26.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 27.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 28.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 29.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 27.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 28.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 29.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 30.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 29.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 30.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 31.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 01.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 02.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 01.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 01.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 02.06.2026 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 9 | 03.03.2026 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 8 | 02.12.2025 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 7 | 02.09.2025 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 6 | 03.06.2025 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 5 | 04.03.2025 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 4 | 03.12.2024 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 3 | 03.09.2024 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 2 | 04.06.2024 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 1 | 05.03.2024 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19 | 100,15 | 0,00% | 6,30 | — | 19.01.2035 |
 ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21 | 102,30 | 20,25% | 14,14 | 279 | 05.01.2035 |
 ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 | 101,30 | 21,86% | 16,28 | 146 | 04.12.2034 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 101,40 | 20,46% | 1,26 | 115 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 98,02 | 22,83% | 27,25 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 98,37 | 22,85% | 24,82 | 50 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 98,81 | 20,97% | 35,11 | 38 | 25.11.2027 |
 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 | 98,19 | 21,24% | 15,74 | 4 | 17.10.2026 |