ИКС5Фин3P3

RU000A107AJ0MOEXБиржевыеAAA

95,16

Цена

18,88%

Доходность

RUB

Валюта

341

Дюрация

Дней до погашения
3 091
Дата начала торгов
05.12.2023
Дата погашения
22.11.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
32,16 ₽
Ставка купона
12,90%
Частота
4
НКД
2,12
Следующий купон
02.09.2025

MD
8,96
Дюрация Маколея
8,96
Выпуклость
84,17
BPV
0,09
Объем
4,66 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
05.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

График выплат

02.09.2025: Предстоящая выплата

03.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	22.11.2033	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	22.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	22.11.2033	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	23.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	24.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	22.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	23.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	24.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	25.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	24.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	25.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	26.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	27.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	25.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	26.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	27.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	28.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	26.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	27.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	28.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	29.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	27.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	28.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	29.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	30.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	29.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	30.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	31.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	01.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	02.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	01.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	01.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	02.06.2026	Купон	12,90%	32,16 ₽
9	03.03.2026	Купон	12,90%	32,16 ₽
8	02.12.2025	Купон	12,90%	32,16 ₽
7	02.09.2025	Купон	12,90%	32,16 ₽
6	03.06.2025	Купон	12,90%	32,16 ₽
5	04.03.2025	Купон	12,90%	32,16 ₽
4	03.12.2024	Купон	12,90%	32,16 ₽
3	03.09.2024	Купон	12,90%	32,16 ₽
2	04.06.2024	Купон	12,90%	32,16 ₽
1	05.03.2024	Купон	12,90%	32,16 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6	99,93	—	0,00	3 820	12.06.2035
ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19	100,50	—	18,27	—	19.01.2035
ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21	103,28	17,48%	7,66	239	05.01.2035
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3	101,50	19,55%	9,39	102	04.12.2034
ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1	101,21	17,24%	13,23	67	29.10.2034
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2	99,13	—	1,82	—	26.05.2034
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0	99,06	23,39%	54,49	87	28.02.2034
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2	106,00	—	0,00	178	25.11.2027
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4	99,17	—	9,08	15	17.10.2026