ИКС5Фин3P4

RU000A107WL0MOEXБиржевыеAAA

99,06

Цена

23,39%

Доходность

RUB

Валюта

Дюрация

Дней до погашения
3 189
Дата начала торгов
12.03.2024
Дата погашения
28.02.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
55,10 ₽
Ставка купона
22,10%
Частота
4
НКД
54,49
Следующий купон
10.06.2025

MD
8,36
Дюрация Маколея
8,36
Выпуклость
81,35
BPV
0,09
Объем
1,94 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
11.09.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

График выплат

10.06.2025: Предстоящая выплата

11.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	28.02.2034	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	28.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	28.02.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	29.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	30.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	31.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	01.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	30.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	31.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	01.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	02.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	02.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	02.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	03.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	04.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	03.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	03.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	04.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	05.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	04.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	04.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	05.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	06.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	05.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	05.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	06.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	07.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	07.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	07.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	08.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	09.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	08.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	08.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	09.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	10.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	09.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	09.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	10.06.2025	Купон	22,10%	55,10 ₽
4	11.03.2025	Купон	22,10%	55,10 ₽
3	10.12.2024	Купон	19,10%	47,62 ₽
2	10.09.2024	Купон	17,10%	42,63 ₽
1	11.06.2024	Купон	17,10%	42,63 ₽

1 купон - 17.1% годовых, 2-10 купоны:Ci = R(i) + S %, гдеCi - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;i - порядковый номер купонного периода (i=2,3...10); R(i) - действующее значение Ключевой ставки Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) - 3), публикуемое на официальном сайте Банка России. S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).S=1.1%11-40 купоны - ставка определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6	99,93	—	0,00	3 820	12.06.2035
ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19	100,50	—	18,27	—	19.01.2035
ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21	103,28	17,48%	7,66	239	05.01.2035
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3	101,50	19,55%	9,39	102	04.12.2034
ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1	101,21	17,24%	13,23	67	29.10.2034
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2	99,13	—	1,82	—	26.05.2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0	95,16	18,88%	2,12	341	22.11.2033
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2	106,00	—	0,00	178	25.11.2027
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4	99,17	—	9,08	15	17.10.2026