ИКС5Фин3P4

RU000A107WL0MOEXБиржевыеAAA

98,37

Цена

22,84%

Доходность

RUB

Валюта

Дюрация

Дней до погашения
3 237
Дата начала торгов
12.03.2024
Дата погашения
28.02.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
55,10 ₽
Ставка купона
22,10%
Частота
4
НКД
24,82
Следующий купон
10.06.2025

MD
8,80
Дюрация Маколея
8,80
Выпуклость
86,74
BPV
0,09
Объем
54,51 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
11.09.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

График выплат

10.06.2025: Предстоящая выплата

11.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
41	28.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	28.02.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	29.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	30.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	31.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	01.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	30.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	31.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	01.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	02.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	02.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	02.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	03.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	04.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	03.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	03.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	04.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	05.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	04.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	04.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	05.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	06.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	05.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	05.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	06.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	07.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	07.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	07.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	08.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	09.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	08.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	08.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	09.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	10.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	09.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	09.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	10.06.2025	Купон	22,10%	55,10 ₽
4	11.03.2025	Купон	22,10%	55,10 ₽
3	10.12.2024	Купон	19,10%	47,62 ₽
2	10.09.2024	Купон	17,10%	42,63 ₽
1	11.06.2024	Купон	17,10%	42,63 ₽

Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6	99,93	—	0,00	3 820	12.06.2035
ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19	100,15	0,00%	6,30	—	19.01.2035
ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21	102,30	20,25%	14,14	279	05.01.2035
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3	101,30	21,86%	16,28	146	04.12.2034
ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1	101,40	20,46%	1,26	115	29.10.2034
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2	98,02	22,89%	27,25	—	26.05.2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0	94,18	20,82%	16,96	378	22.11.2033
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2	98,81	20,97%	35,11	38	25.11.2027
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4	98,19	21,27%	15,74	4	17.10.2026