ИКС5Фин3P4
RU000A107WL0MOEXБиржевыеAAA
96,88
Цена
23,42%
Доходность
RUB
Валюта
75
Дюрация
Дней до погашения
3 352
Дата начала торгов
12.03.2024
Дата погашения
28.02.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
55,10 ₽
Ставка купона
22,10%
Частота
4
НКД
9,69
Следующий купон
11.03.2025
MD
9,39
Дюрация Маколея
9,39
Выпуклость
95,54
BPV
0,09
Объем
60,76 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
11.09.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 11.03.2025
- Предстоящая выплата
- 10.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 28.02.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 29.11.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 30.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 31.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 01.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 30.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 31.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 01.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 02.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 02.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 02.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 03.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 04.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 03.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 03.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 04.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 05.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 04.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 04.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 05.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 06.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 05.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 05.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 06.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 07.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 07.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 07.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 08.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 09.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 08.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 09.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 10.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 09.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 09.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 10.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 11.03.2025 | Купон | 22,10% | 55,10 ₽ |
| 3 | 10.12.2024 | Купон | 19,10% | 47,62 ₽ |
| 2 | 10.09.2024 | Купон | 17,10% | 42,63 ₽ |
| 1 | 11.06.2024 | Купон | 17,10% | 42,63 ₽ |
- 1 купон - 17.1% годовых, 2-10 купоны:Ci = R(i) + S %, гдеCi - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;i - порядковый номер купонного периода (i=2,3...10); R(i) - действующее значение Ключевой ставки Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) - 3), публикуемое на официальном сайте Банка России. S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).S=1.1%11-40 купоны - ставка определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5Фин2P1 RU000A103N76 | 99,97 | 32,97% | 0,00 | — | 20.08.2036 |
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 100,98 | — | 3,78 | 219 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 98,06 | 23,10% | 12,11 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 88,01 | — | 8,13 | 480 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 95,87 | — | 6,83 | 154 | 25.11.2027 |
 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 | 99,00 | 24,22% | 0,00 | 30 | 17.10.2026 |
 ИКС5Фин2P3 RU000A105NE8 | 97,44 | — | 1,66 | 85 | 21.03.2025 |