ИКС5Фин2P1
RU000A103N76MOEXБиржевыеAAA
99,97
Цена
32,97%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
4 364
Дата начала торгов
08.09.2021
Дата погашения
20.08.2036
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
—
Следующий купон
05.03.2025
MD
11,89
Дюрация Маколея
11,89
Выпуклость
153,20
BPV
0,12
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ИКС 5 ФИНАНС ООО
График выплат
- 05.03.2025
- Предстоящая выплата
- 04.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20.08.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 20.02.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 22.08.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 21.02.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 23.08.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 22.02.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 24.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 23.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 25.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 25.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 27.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 26.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 28.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 27.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 29.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 28.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 30.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 01.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 01.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 03.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 02.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 04.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 05.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 04.09.2024 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 5 | 06.03.2024 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 4 | 06.09.2023 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 3 | 08.03.2023 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 2 | 07.09.2022 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 1 | 09.03.2022 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 821 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 101,29 | — | 3,15 | 220 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 99,15 | 22,85% | 11,50 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 96,96 | 23,41% | 9,08 | 76 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 89,58 | — | 7,78 | 480 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 95,00 | — | 6,58 | 155 | 25.11.2027 |
 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 | 97,90 | 21,25% | 17,56 | 1 | 17.10.2026 |
 ИКС5Фин2P3 RU000A105NE8 | 97,39 | — | 1,43 | 86 | 21.03.2025 |
 СейфФин1P1 RU000A105WM2 | 96,59 | — | 12,21 | 64 | 27.02.2025 |