ИКС5ФинP12
99,93
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
3 821
Дюрация
Дней до погашения
3 821
Дата начала торгов
30.06.2020
Дата погашения
12.06.2035
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
—
Следующий купон
24.06.2025
MD
10,48
Дюрация Маколея
10,48
Выпуклость
120,14
BPV
0,10
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ИКС 5 ФИНАНС ООО
График выплат
- 24.06.2025
- Предстоящая выплата
- 24.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 12.06.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 12.12.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 13.06.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 13.12.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 14.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 14.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 15.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 16.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 17.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 17.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 18.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 18.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 19.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 19.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 20.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 21.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 22.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 22.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 23.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 23.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 24.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 24.12.2024 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 8 | 25.06.2024 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 7 | 26.12.2023 | Купон | 8,95% | 44,63 ₽ |
| 6 | 27.06.2023 | Купон | 5,65% | 28,17 ₽ |
| 5 | 27.12.2022 | Купон | 5,65% | 28,17 ₽ |
| 4 | 28.06.2022 | Купон | 5,65% | 28,17 ₽ |
| 3 | 28.12.2021 | Купон | 5,65% | 28,17 ₽ |
| 2 | 29.06.2021 | Купон | 5,65% | 28,17 ₽ |
| 1 | 29.12.2020 | Купон | 5,65% | 28,17 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5 460 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. Оферта о предоставлении обеспечения от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для предоставления займов компаниям, входящим в Группу X5 RetailGroup, для целей рефинансирования текущего кредитного портфеля Группы X5 RetailGroup и улучшения структуры долга Группы X5 RetailGroup, а также на финансирование программы развития Группы X5 RetailGroup.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5Фин2P1 RU000A103N76 | 99,97 | 32,97% | 0,00 | — | 20.08.2036 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 101,29 | — | 3,15 | 220 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 99,15 | 22,85% | 11,50 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 96,96 | 23,41% | 9,08 | 76 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 89,58 | — | 7,78 | 480 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 95,00 | — | 6,58 | 155 | 25.11.2027 |
 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 | 97,90 | 21,25% | 17,56 | 1 | 17.10.2026 |
 ИКС5Фин2P3 RU000A105NE8 | 97,39 | — | 1,43 | 86 | 21.03.2025 |
 СейфФин1P1 RU000A105WM2 | 96,59 | — | 12,21 | 64 | 27.02.2025 |