ИКС5Фин2P2
98,81
Цена
20,97%
Доходность
RUB
Валюта
38
Дюрация
Дней до погашения
950
Дата начала торгов
01.12.2022
Дата погашения
25.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
44,38 ₽
Ставка купона
8,90%
Частота
2
НКД
35,11
Следующий купон
29.05.2025
MD
2,55
Дюрация Маколея
2,55
Выпуклость
9,15
BPV
0,03
Объем
151,17 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
03.06.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 29.05.2025
- Предстоящая выплата
- 28.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 25.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 27.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 26.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 28.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 27.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 29.05.2025 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
| 4 | 28.11.2024 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
| 3 | 30.05.2024 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
| 2 | 30.11.2023 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
| 1 | 01.06.2023 | Купон | 8,90% | 44,38 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Цель по облигации
Цели эмиссии: Рефинансирование текущего кредитного портфеля Группы X5 Retail Group и улучшение структуры долга Группы X5 Retail Group, а также финансирование программы развития Группы X5 Retail Group.
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить для предоставления займов компаниям, входящим в Группу X5 Retail Group.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5Фин2P1 RU000A103N76 | 99,97 | — | 0,00 | — | 20.08.2036 |
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19 | 100,15 | 0,00% | 6,30 | — | 19.01.2035 |
 ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21 | 102,30 | 20,25% | 14,14 | 279 | 05.01.2035 |
 ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 | 101,30 | 21,86% | 16,28 | 146 | 04.12.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 98,02 | 22,89% | 27,25 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 98,37 | 22,84% | 24,82 | 50 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 94,18 | 20,82% | 16,96 | 378 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 | 98,19 | 21,27% | 15,74 | 4 | 17.10.2026 |