ИКС5Фин3P1

RU000A109JH1MOEXБиржевыеAAA

101,40

Цена

20,46%

Доходность

RUB

Валюта

115

Дюрация

Дней до погашения
3 480
Дата начала торгов
20.11.2024
Дата погашения
29.10.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,90 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
12
НКД
1,26
Следующий купон
19.05.2025

MD
9,40
Дюрация Маколея
9,40
Выпуклость
98,89
BPV
0,10
Объем
4,04 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
21.08.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

График выплат

19.05.2025: Предстоящая выплата

19.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
122	29.10.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
121	29.10.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
120	29.09.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
119	30.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
118	31.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
117	01.07.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
116	01.06.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
115	02.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
114	02.04.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
113	03.03.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
112	01.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
111	02.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
110	03.12.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
109	03.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
108	04.10.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
107	04.09.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
106	05.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
105	06.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
104	06.06.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
103	07.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
102	07.04.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
101	08.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
100	06.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
99	07.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
98	08.12.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
97	08.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
96	09.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
95	09.09.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
94	10.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
93	11.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
92	11.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
91	12.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
90	12.04.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
89	13.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
88	12.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
87	13.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
86	14.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
85	14.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
84	15.10.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
83	15.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
82	16.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
81	17.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
80	17.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
79	18.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
78	18.04.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
77	19.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
76	17.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
75	18.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
74	19.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	19.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
72	20.10.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	20.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	21.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	22.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	22.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	23.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	23.04.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	24.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	22.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	23.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	24.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	24.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	25.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	25.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	26.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	27.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	27.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	28.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	28.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	29.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	27.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	28.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	29.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	29.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	30.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	30.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	31.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	01.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	02.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	02.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	03.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	03.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	04.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	03.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	04.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	05.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	05.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	06.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	06.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	07.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	08.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	08.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	09.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	09.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	10.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	08.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	09.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	10.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	10.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	11.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	11.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	12.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	13.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	13.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	14.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	14.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	15.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	13.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	14.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	15.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	15.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	16.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	16.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	17.08.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
8	18.07.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
7	18.06.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
6	19.05.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
5	19.04.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
4	20.03.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
3	18.02.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
2	19.01.2025	Купон	23,00%	18,90 ₽
1	20.12.2024	Купон	23,00%	18,90 ₽

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-9-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные

Гарантия

Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИКС5Фин2P1 RU000A103N76	99,97	—	0,00	—	20.08.2036
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6	99,93	—	0,00	3 820	12.06.2035
ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19	100,15	0,00%	6,30	—	19.01.2035
ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21	102,30	20,25%	14,14	279	05.01.2035
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3	101,30	21,86%	16,28	146	04.12.2034
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2	98,02	22,89%	27,25	—	26.05.2034
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0	98,37	22,84%	24,82	50	28.02.2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0	94,18	20,82%	16,96	378	22.11.2033
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4	98,19	21,27%	15,74	4	17.10.2026