ИКС5Фин3P5

RU000A108LU2MOEXБиржевыеОтозван

99,13

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
3 276
Дата начала торгов
07.06.2024
Дата погашения
26.05.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
1,82
Следующий купон
05.09.2025

MD
9,03
Дюрация Маколея
9,03
Выпуклость
90,10
BPV
0,09
Объем
460,30 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
09.06.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

График выплат

05.09.2025: Предстоящая выплата

06.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	26.05.2034	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	26.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	26.05.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	24.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	25.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	26.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	27.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	25.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	26.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	27.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	28.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	27.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	28.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	29.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	30.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	28.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	29.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	30.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	31.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	01.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	30.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	31.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	01.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	02.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	01.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	01.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	02.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	03.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	03.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	03.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	04.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	05.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	04.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	04.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	05.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	06.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	05.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	05.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	06.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
3	07.03.2025	Купон	0,00%	55,10 ₽
2	06.12.2024	Купон	0,00%	51,65 ₽
1	06.09.2024	Купон	0,00%	44,55 ₽

1-12 купоны: RDji= KDji-5+ S, гдеKDji-5 - значение ключевой ставки Банка России за 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dji (далее - Dji-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".S - спред, равный 1,10% годовых.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные

Гарантия

Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6	99,93	—	0,00	3 820	12.06.2035
ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19	100,50	—	18,27	—	19.01.2035
ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21	103,28	17,48%	7,66	239	05.01.2035
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3	101,50	19,55%	9,39	102	04.12.2034
ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1	101,21	17,24%	13,23	67	29.10.2034
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0	99,06	23,39%	54,49	87	28.02.2034
ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0	95,16	18,88%	2,12	341	22.11.2033
ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2	106,00	—	0,00	178	25.11.2027
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4	99,17	—	9,08	15	17.10.2026