ИКС5Фин3P5
RU000A108LU2MOEXБиржевыеAAA
98,02
Цена
22,83%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 324
Дата начала торгов
07.06.2024
Дата погашения
26.05.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
27,25
Следующий купон
06.06.2025
MD
9,04
Дюрация Маколея
9,04
Выпуклость
91,31
BPV
0,09
Объем
3,97 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
09.06.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 06.06.2025
- Предстоящая выплата
- 07.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 26.05.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 26.05.2034 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 39 | 24.02.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 25.11.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 26.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 27.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 25.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 26.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 27.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 28.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 27.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 28.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 29.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 30.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 28.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 29.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 30.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 31.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 01.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 30.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 31.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 01.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 02.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 01.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 01.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 02.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 03.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 03.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 03.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 04.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 05.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 04.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 04.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 05.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 06.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 05.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 05.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 06.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 07.03.2025 | Купон | 0,00% | 55,10 ₽ |
| 2 | 06.12.2024 | Купон | 0,00% | 51,65 ₽ |
| 1 | 06.09.2024 | Купон | 0,00% | 44,55 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход 1-12-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные
Гарантия
Поручитель - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19 | 100,15 | 0,00% | 6,30 | — | 19.01.2035 |
 ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21 | 102,30 | 20,25% | 14,14 | 279 | 05.01.2035 |
 ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 | 101,30 | 21,86% | 16,28 | 146 | 04.12.2034 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 101,40 | 20,46% | 1,26 | 115 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 98,37 | 22,85% | 24,82 | 50 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 94,18 | 20,82% | 16,96 | 378 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 98,81 | 20,97% | 35,11 | 38 | 25.11.2027 |
 ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 | 98,19 | 21,24% | 15,74 | 4 | 17.10.2026 |