ИКС5Фин3P2
RU000A1075S4MOEXБиржевыеAAA
99,00
Цена
24,22%
Доходность
RUB
Валюта
30
Дюрация
Дней до погашения
661
Дата начала торгов
02.11.2023
Дата погашения
17.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,16 ₽
Ставка купона
22,10%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
26.12.2024
MD
1,83
Дюрация Маколея
1,83
Выпуклость
5,13
BPV
0,02
Объем
18,08 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 25.01.2025
- Предстоящая выплата
- 26.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 17.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 17.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 18.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 19.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 19.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 20.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 20.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 21.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 20.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 21.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 21.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 22.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 23.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 24.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 24.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 25.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 25.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 26.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 24.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 25.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 26.12.2024 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 13 | 26.11.2024 | Купон | 20,10% | 16,52 ₽ |
| 12 | 27.10.2024 | Купон | 20,10% | 16,52 ₽ |
| 11 | 27.09.2024 | Купон | 19,10% | 15,70 ₽ |
| 10 | 28.08.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 9 | 29.07.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 8 | 29.06.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 7 | 30.05.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 6 | 30.04.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 5 | 31.03.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 4 | 01.03.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 3 | 31.01.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 2 | 01.01.2024 | Купон | 16,10% | 13,23 ₽ |
| 1 | 02.12.2023 | Купон | 16,10% | 13,23 ₽ |
- 1 купон - 16.1% годовых, 2-36 купоны - ключевая ставка Банка России + спред S = 1.1%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные
Гарантия
Поручитель: ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (место нахождения юридического лица: г. Москва).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5Фин2P1 RU000A103N76 | 99,97 | 32,97% | 0,00 | — | 20.08.2036 |
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 100,98 | — | 3,78 | 219 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 98,06 | 23,10% | 12,11 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 96,88 | 23,42% | 9,69 | 75 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 88,01 | — | 8,13 | 480 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 95,87 | — | 6,83 | 154 | 25.11.2027 |
 ИКС5Фин2P3 RU000A105NE8 | 97,44 | — | 1,66 | 85 | 21.03.2025 |