ИКС5Фин3P2
RU000A1075S4MOEXБиржевыеAAA
98,19
Цена
21,27%
Доходность
RUB
Валюта
4
Дюрация
Дней до погашения
546
Дата начала торгов
02.11.2023
Дата погашения
17.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,16 ₽
Ставка купона
22,10%
Частота
12
НКД
15,74
Следующий купон
25.04.2025
MD
1,50
Дюрация Маколея
1,50
Выпуклость
3,73
BPV
0,01
Объем
7,33 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 25.04.2025
- Предстоящая выплата
- 26.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 17.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 17.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 17.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 18.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 19.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 19.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 20.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 20.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 21.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 20.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 21.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 21.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 22.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 23.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 24.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 24.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 25.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 25.04.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 17 | 26.03.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 16 | 24.02.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 15 | 25.01.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 14 | 26.12.2024 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 13 | 26.11.2024 | Купон | 20,10% | 16,52 ₽ |
| 12 | 27.10.2024 | Купон | 20,10% | 16,52 ₽ |
| 11 | 27.09.2024 | Купон | 19,10% | 15,70 ₽ |
| 10 | 28.08.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 9 | 29.07.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 8 | 29.06.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 7 | 30.05.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 6 | 30.04.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 5 | 31.03.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 4 | 01.03.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 3 | 31.01.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 2 | 01.01.2024 | Купон | 16,10% | 13,23 ₽ |
| 1 | 02.12.2023 | Купон | 16,10% | 13,23 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред (установлен по итогам сбора заявок в размере 1,1% годовых).
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные
Гарантия
Поручитель: ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (место нахождения юридического лица: г. Москва).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19 | 100,15 | 0,00% | 6,30 | — | 19.01.2035 |
 ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21 | 102,30 | 20,25% | 14,14 | 279 | 05.01.2035 |
 ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 | 101,30 | 21,86% | 16,28 | 146 | 04.12.2034 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 101,40 | 20,46% | 1,26 | 115 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 98,02 | 22,89% | 27,25 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 98,37 | 22,84% | 24,82 | 50 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 94,18 | 20,82% | 16,96 | 378 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 98,81 | 20,97% | 35,11 | 38 | 25.11.2027 |