- AI-скринер
- Облигации
- ИКС5Фин3P2
ИКС5Фин3P2
RU000A1075S4MOEXБиржевыеОтозван
99,17
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
15
Дюрация
Дней до погашения
498
Дата начала торгов
02.11.2023
Дата погашения
17.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
18,16 ₽
Ставка купона
22,10%
Частота
12
НКД
9,08
Следующий купон
24.06.2025
MD
1,36
Дюрация Маколея
1,36
Выпуклость
3,21
BPV
0,01
Объем
9,25 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
График выплат
- 24.06.2025
- Предстоящая выплата
- 25.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 17.10.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 37 | 17.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 17.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 17.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 18.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 19.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 19.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 20.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 20.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 21.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 20.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 21.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 21.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 22.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 23.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 24.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 24.06.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 19 | 25.05.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 18 | 25.04.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 17 | 26.03.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 16 | 24.02.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 15 | 25.01.2025 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 14 | 26.12.2024 | Купон | 22,10% | 18,16 ₽ |
| 13 | 26.11.2024 | Купон | 20,10% | 16,52 ₽ |
| 12 | 27.10.2024 | Купон | 20,10% | 16,52 ₽ |
| 11 | 27.09.2024 | Купон | 19,10% | 15,70 ₽ |
| 10 | 28.08.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 9 | 29.07.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 8 | 29.06.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 7 | 30.05.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 6 | 30.04.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 5 | 31.03.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 4 | 01.03.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 3 | 31.01.2024 | Купон | 17,10% | 14,05 ₽ |
| 2 | 01.01.2024 | Купон | 16,10% | 13,23 ₽ |
| 1 | 02.12.2023 | Купон | 16,10% | 13,23 ₽ |
- 1 купон - 16.1% годовых, 2-36 купоны - ключевая ставка Банка России + спред S = 1.1%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные
Гарантия
Поручитель: ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (место нахождения юридического лица: г. Москва).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 820 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P9 RU000A10AT19 | 100,50 | — | 18,27 | — | 19.01.2035 |
 ИКС5Фин3P8 RU000A10AP21 | 103,28 | 17,48% | 7,66 | 239 | 05.01.2035 |
 ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 | 101,50 | 19,55% | 9,39 | 102 | 04.12.2034 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 101,21 | 17,24% | 13,23 | 67 | 29.10.2034 |
 ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 | 99,13 | — | 1,82 | — | 26.05.2034 |
 ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 | 99,06 | 23,39% | 54,49 | 87 | 28.02.2034 |
 ИКС5Фин3P3 RU000A107AJ0 | 95,16 | 18,88% | 2,12 | 341 | 22.11.2033 |
 ИКС5Фин2P2 RU000A105JP2 | 106,00 | — | 0,00 | 178 | 25.11.2027 |