РЖД 1Б-04

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам). Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,45%. Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (премия к ставке кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам) + 0,95%.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
РЖД 1Б-02 RU000A101Y18	84,61 ₽НКД 40,95 ₽	18,79%Дюрация 32	——
РЖД 1Б-06 RU000A102FE1	82,70 ₽НКД 14 191,78 ₽	22,37%—	——
РЖД 1Б-01 RU000A101TT2	91,39 ₽НКД 61,00 ₽	18,89%—	——
РЖД 1Б-07 RU000A102GA7	—НКД 24 661,64 ₽	7,31%—	——
РЖД 1Б-08 RU000A102S72	96,20 ₽НКД 62 373,70 ₽	32,14%—	——
РЖД 1Б-03 RU000A102564	85,18 ₽НКД 16,55 ₽	47,71%—	——
РЖД 1Б-05 RU000A102E37	81,00 ₽НКД 29 346,85 ₽	18,26%—	——
РЖД 1Р-54R RU000A10FV69	99,58 ₽НКД 5,22 ₽	0,17%Дюрация 888	9 лет 9 мес.до 18.08.2036
РЖД Б01P4R RU000A0JXZB2	99,27 ₽НКД 32,18 ₽	15,66%Дюрация 433	5 лет 9 мес.до 29.07.2032

Название / Срок	Цена / Доходность
РЖД 1Б-02—	84,61 ₽18,79%
РЖД 1Б-06—	82,70 ₽22,37%
РЖД 1Б-01—	91,39 ₽18,89%
РЖД 1Б-07—	—7,31%
РЖД 1Б-08—	96,20 ₽32,14%
РЖД 1Б-03—	85,18 ₽47,71%
РЖД 1Б-05—	81,00 ₽18,26%
РЖД 1Р-54Rдо 18.08.2036	99,58 ₽0,17%
РЖД Б01P4Rдо 29.07.2032	99,27 ₽15,66%