РЖД 1Б-01
88,85
Цена
35,19%
Доходность
RUB
Валюта
179
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
26.06.2020
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
32,66 ₽
Ставка купона
6,55%
Частота
2
НКД
0,54
Следующий купон
20.06.2025
MD
0,56
Дюрация Маколея
0,56
Выпуклость
0,84
BPV
0,01
Объем
2,67 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ОАО "Российские железные дороги"
График выплат
- 20.06.2025
- Предстоящая выплата
- 20.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.06.2025 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 9 | 20.12.2024 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 8 | 21.06.2024 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 7 | 22.12.2023 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 6 | 23.06.2023 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 5 | 23.12.2022 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 4 | 24.06.2022 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 3 | 24.12.2021 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 2 | 25.06.2021 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 1 | 25.12.2020 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 11-20-го купонов рассчитывается как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%.
- Ставка с 21-го купона и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату наступающую за 3 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций (дата определения новой ставки купона) + 1,55% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, без установленного срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Полученные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 РЖД 1Б-07 RU000A102GA7 | — | 7,31% | 52 796,40 | — | — |
 РЖД 1Б-03 RU000A102564 | 99,20 | 22,90% | 46,13 | 93 | — |
 РЖД 1Б-02 RU000A101Y18 | 87,20 | 35,26% | 30,00 | 207 | — |
 РЖД 1Б-04 RU000A1028U9 | 98,00 | 27,37% | 36,07 | — | — |
 РЖД 1Б-08 RU000A102S72 | 98,60 | 52,91% | 5 558,90 | 172 | — |
 РЖД 1Б-06 RU000A102FE1 | 98,50 | 26,43% | 43 726,00 | 98 | — |
 РЖД 1Б-05 RU000A102E37 | 100,00 | 18,26% | 56 160,00 | — | — |
 РЖД БО-17 RU000A0JWHU2 | 83,96 | 14,36% | 10,25 | 1 692 | 26.04.2041 |
 РЖД БО-11 RU000A0JXJK7 | 102,75 | 8,40% | 31,05 | — | 04.02.2032 |