ТАЛАНФБ1P4

Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.<br><br>Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 5,00% годовых.<br><br>Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 20% в даты выплаты 24-го, 27-го, 31-го, 34-го и 36-го купонов.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90	99,97 ₽—	—Дюрация 178	3 года 9 мес.до 23.05.2030
МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3	99,97 ₽—	22,76%—	3 года 5 мес.до 30.01.2030
ТАЛЬВЕН Б1 RU000A10DSX6	93,58 ₽НКД 30,74 ₽	28,39%Дюрация 666	2 года 4 мес.до 11.12.2028
МЕТАЛИНP14 RU000A10BQD6	100,14 ₽НКД 3,51 ₽	16,41%Дюрация 573	1 год 9 мес.до 18.05.2028
МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6	99,22 ₽НКД 30,23 ₽	15,27%Дюрация 429	1 год 3 мес.до 23.11.2027
МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4	95,99 CN¥НКД 64,73 CN¥	7,42%Дюрация 394	1 год 1 мес.до 10.09.2027
МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08	99,98 ₽НКД 73,98 ₽	16,62%Дюрация 183	6 мес.до 17.02.2027
АЛЬЯНС 1P4 RU000A107QM0	97,18 ₽НКД 5,26 ₽	25,10%Дюрация 163	5 мес.до 20.01.2027
МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1	99,80 ₽НКД 13,80 ₽	16,53%Дюрация 147	4 мес.до 01.01.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
МЕТАЛИНБ10до 23.05.2030	99,97 ₽—
МЕТАЛИНБ04до 30.01.2030	99,97 ₽22,76%
ТАЛЬВЕН Б1до 11.12.2028	93,58 ₽28,39%
МЕТАЛИНP14до 18.05.2028	100,14 ₽16,41%
МЕТАЛИН1P6до 23.11.2027	99,22 ₽15,27%
МЕТАЛИН1P2до 10.09.2027	95,99 CN¥7,42%
МЕТАЛИН1P4до 17.02.2027	99,98 ₽16,62%
АЛЬЯНС 1P4до 20.01.2027	97,18 ₽25,10%
МЕТАЛИН1P8до 01.01.2027	99,80 ₽16,53%