МЕТАЛИН1P6
RU000A1079S6MOEXБиржевыеОтозван
96,78
Цена
23,09%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
950
Дата начала торгов
28.11.2023
Дата погашения
23.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
33,45
Следующий купон
27.05.2025
MD
1,43
Дюрация Маколея
1,52
Выпуклость
3,60
BPV
0,01
Объем
719,89 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 27.05.2025
- Предстоящая выплата
- 25.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 23.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 15 | 24.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 25.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 23.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 26.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 24.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 25.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 27.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 25.02.2025 | Купон | 22,20% | 55,35 ₽ |
| 4 | 26.11.2024 | Купон | 22,20% | 51,07 ₽ |
| 3 | 27.08.2024 | Купон | 19,20% | 44,25 ₽ |
| 2 | 28.05.2024 | Купон | 17,20% | 42,88 ₽ |
| 1 | 27.02.2024 | Купон | 17,20% | 42,22 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России +спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 92,81 | 6,59% | 43,09 | 834 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 98,70 | 26,97% | 37,27 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 98,20 | 5,83% | 10,63 | 353 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 18,75 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 96,47 | 5,67% | 129,60 | 231 | 11.12.2025 |