- AI-скринер
- Облигации
- МЕТАЛИН1P6
МЕТАЛИН1P6
RU000A1079S6MOEXБиржевыеОтозван
97,39
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
900
Дата начала торгов
28.11.2023
Дата погашения
23.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
7,91
Следующий купон
26.08.2025
MD
2,50
Дюрация Маколея
2,50
Выпуклость
8,67
BPV
0,02
Объем
479,47 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 26.08.2025
- Предстоящая выплата
- 27.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 23.11.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 17 | 23.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 23.11.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 15 | 24.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 25.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 23.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 26.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 24.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 25.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 27.05.2025 | Купон | 22,20% | 55,35 ₽ |
| 5 | 25.02.2025 | Купон | 22,20% | 55,35 ₽ |
| 4 | 26.11.2024 | Купон | 22,20% | 51,07 ₽ |
| 3 | 27.08.2024 | Купон | 19,20% | 44,25 ₽ |
| 2 | 28.05.2024 | Купон | 17,20% | 42,88 ₽ |
| 1 | 27.02.2024 | Купон | 17,20% | 42,22 ₽ |
- 1-16 купоны - ставка определяется по формуле: RDj = К + S, где RDj - размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых; Dj - календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; К - значение ключевой ставки Банка России за 5-й рабочий день, предшествующий дате Dj; S - спред, в процентах годовых; S = 1.2% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 99,97 | — | 0,00 | 178 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНP14 RU000A10BQD6 | 99,90 | 0,00% | 3,76 | — | 18.05.2028 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 97,04 | 5,82% | 97,20 | 786 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 97,47 | — | 67,21 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 98,34 | — | 39,87 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 101,00 | 6,73% | 95,44 | 304 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 102,80 | 17,36% | 16,92 | 224 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 26,67 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 99,98 | 3,31% | 175,67 | 182 | 11.12.2025 |