МЕТАЛИН1P6
RU000A1079S6MOEXБиржевыеОтозван
96,58
Цена
23,37%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 064
Дата начала торгов
28.11.2023
Дата погашения
23.11.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
17,03
Следующий купон
25.02.2025
MD
2,97
Дюрация Маколея
2,97
Выпуклость
11,61
BPV
0,03
Объем
3,24 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 25.02.2025
- Предстоящая выплата
- 26.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 23.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 24.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 25.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 23.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 26.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 24.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 25.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 27.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 25.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 26.11.2024 | Купон | 22,20% | 51,07 ₽ |
| 3 | 27.08.2024 | Купон | 19,20% | 44,25 ₽ |
| 2 | 28.05.2024 | Купон | 17,20% | 42,88 ₽ |
| 1 | 27.02.2024 | Купон | 17,20% | 42,22 ₽ |
- 1-16 купоны - ставка определяется по формуле: RDj = К + S, где RDj - размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых; Dj - календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; К - значение ключевой ставки Банка России за 5-й рабочий день, предшествующий дате Dj; S - спред, в процентах годовых; S = 1.2% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 93,75 | — | 4,06 | 156 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 | 84,48 | — | 24,94 | 388 | 30.01.2030 |
 МЕТАЛИНБ09 RU000A100B73 | 100,02 | — | 15,52 | — | 16.04.2029 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 82,95 | — | 15,67 | 940 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 96,24 | 23,46% | 71,60 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 96,00 | 20,88% | 47,40 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 92,00 | — | 154,31 | 460 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | — | 29,10 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 93,43 | — | 14,97 | 349 | 11.12.2025 |