МЕТАЛИН1P8
RU000A108WY1MOEXБиржевыеОтозван
96,00
Цена
20,88%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
738
Дата начала торгов
05.07.2024
Дата погашения
01.01.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
47,40
Следующий купон
03.01.2025
MD
2,01
Дюрация Маколея
2,01
Выпуклость
6,07
BPV
0,02
Объем
204,00 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 03.01.2025
- Предстоящая выплата
- 04.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 01.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 02.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 03.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 02.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 03.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 04.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 04.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 03.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 04.10.2024 | Купон | 0,00% | 46,34 ₽ |
- 1-10 купоны:RDj - размер процентной ставки на каждую дату D RDj = К + S, где К - значение ключевой ставки Банка России за 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате Dj (далее - Dj-5);S - спред, в процентах годовых (определяется по результатам бук-билдинга). S=1.05%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 93,75 | — | 4,06 | 156 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ09 RU000A100B73 | 100,02 | — | 15,52 | — | 16.04.2029 |
 МЕТАЛИН028 RU000A105A04 | 78,45 | — | 594,62 | 1 303 | 22.10.2028 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,58 | 23,37% | 17,03 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 82,95 | — | 15,67 | 940 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 96,24 | 23,46% | 71,60 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 92,00 | — | 154,31 | 460 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | — | 29,10 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 93,43 | — | 14,97 | 349 | 11.12.2025 |