МЕТАЛИН1P8
RU000A108WY1MOEXБиржевыеОтозван
97,60
Цена
23,25%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
624
Дата начала торгов
05.07.2024
Дата погашения
01.01.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
10,27
Следующий купон
04.07.2025
MD
1,74
Дюрация Маколея
1,74
Выпуклость
4,71
BPV
0,02
Объем
385,05 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 04.07.2025
- Предстоящая выплата
- 04.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 01.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 01.01.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 02.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 03.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 02.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 03.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 04.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 04.04.2025 | Купон | 0,00% | 54,97 ₽ |
| 2 | 03.01.2025 | Купон | 0,00% | 53,44 ₽ |
| 1 | 04.10.2024 | Купон | 0,00% | 46,34 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 910 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 1,05% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,78 | 23,09% | 33,45 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 92,81 | 6,59% | 43,09 | 834 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 98,70 | 26,97% | 37,27 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 98,20 | 5,83% | 10,63 | 353 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 18,75 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 96,47 | 5,67% | 129,60 | 231 | 11.12.2025 |