- AI-скринер
- Облигации
- МЕТАЛИН1P8
МЕТАЛИН1P8
RU000A108WY1MOEXБиржевыеОтозван
98,34
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
574
Дата начала торгов
05.07.2024
Дата погашения
01.01.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
39,87
Следующий купон
04.07.2025
MD
1,53
Дюрация Маколея
1,53
Выпуклость
3,93
BPV
0,02
Объем
335,69 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 04.07.2025
- Предстоящая выплата
- 04.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 01.01.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 01.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 01.01.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 02.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 03.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 02.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 03.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 04.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 04.04.2025 | Купон | 0,00% | 54,97 ₽ |
| 2 | 03.01.2025 | Купон | 0,00% | 53,44 ₽ |
| 1 | 04.10.2024 | Купон | 0,00% | 46,34 ₽ |
- 1-10 купоны:RDj - размер процентной ставки на каждую дату D RDj = К + S, где К - значение ключевой ставки Банка России за 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате Dj (далее - Dj-5);S - спред, в процентах годовых (определяется по результатам бук-билдинга). S=1.05%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 99,97 | — | 0,00 | 178 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНP14 RU000A10BQD6 | 99,90 | 0,00% | 3,76 | — | 18.05.2028 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 97,39 | — | 7,91 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 97,04 | 5,82% | 97,20 | 786 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 97,47 | — | 67,21 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 101,00 | 6,73% | 95,44 | 304 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 102,80 | 17,36% | 16,92 | 224 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 26,67 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 99,98 | 3,31% | 175,67 | 182 | 11.12.2025 |