МЕТАЛИНБ04
89,31
Цена
22,55%
Доходность
RUB
Валюта
283
Дюрация
Дней до погашения
1 749
Дата начала торгов
12.02.2020
Дата погашения
30.01.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
32,66 ₽
Ставка купона
6,55%
Частота
2
НКД
13,46
Следующий купон
06.08.2025
MD
1,83
Дюрация Маколея
2,03
Выпуклость
7,73
BPV
0,02
Объем
91,45 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
09.02.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 06.08.2025
- Предстоящая выплата
- 05.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 30.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 30.01.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 01.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 31.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 02.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 02.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 04.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 03.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 05.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 04.02.2026 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 11 | 06.08.2025 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 10 | 05.02.2025 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 9 | 07.08.2024 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 8 | 07.02.2024 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 7 | 09.08.2023 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 6 | 08.02.2023 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 5 | 10.08.2022 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 4 | 09.02.2022 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 3 | 11.08.2021 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 2 | 10.02.2021 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 1 | 12.08.2020 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
- Срок обращения облигаций – 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Памятка
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода.
При принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций в дату окончания 6-го купонного периода в силу вступает оферта по выкупу бумаг по цене 100,50% от номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ03 RU000A100YF3 | 99,93 | — | 0,00 | 180 | 10.10.2029 |
 МЕТАЛИНБ09 RU000A100B73 | 100,02 | 9,02% | 0,00 | — | 16.04.2029 |
 МЕТАЛИН028 RU000A105A04 | 88,39 | 7,06% | 1 376,30 | 1 193 | 22.10.2028 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИНP12 RU000A10B0C8 | 104,48 | 7,44% | 53,16 | 615 | 23.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 98,70 | 26,97% | 37,27 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИНP11 RU000A10AYY8 | 103,69 | 5,50% | 76,66 | 292 | 20.02.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |