МЕТАЛИНБ04
84,48
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
388
Дюрация
Дней до погашения
1 864
Дата начала торгов
12.02.2020
Дата погашения
30.01.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
32,66 ₽
Ставка купона
6,55%
Частота
2
НКД
24,94
Следующий купон
05.02.2025
MD
5,94
Дюрация Маколея
5,94
Выпуклость
35,95
BPV
0,05
Объем
199,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
09.02.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 05.02.2025
- Предстоящая выплата
- 07.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 01.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 31.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 02.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 02.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 04.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 03.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 05.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 04.02.2026 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 11 | 06.08.2025 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 10 | 05.02.2025 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 9 | 07.08.2024 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 8 | 07.02.2024 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 7 | 09.08.2023 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 6 | 08.02.2023 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 5 | 10.08.2022 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 4 | 09.02.2022 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 3 | 11.08.2021 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 2 | 10.02.2021 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
| 1 | 12.08.2020 | Купон | 6,55% | 32,66 ₽ |
- Срок обращения облигаций – 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Памятка
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода.
При принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций в дату окончания 6-го купонного периода в силу вступает оферта по выкупу бумаг по цене 100,50% от номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 93,75 | — | 4,06 | 156 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ03 RU000A100YF3 | 94,06 | — | 13,52 | 113 | 10.10.2029 |
 МЕТАЛИНБ09 RU000A100B73 | 100,02 | — | 15,52 | — | 16.04.2029 |
 МЕТАЛИН028 RU000A105A04 | 78,45 | — | 594,62 | 1 303 | 22.10.2028 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,58 | 23,37% | 17,03 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 96,24 | 23,46% | 71,60 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 96,00 | 20,88% | 47,40 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 92,00 | — | 154,31 | 460 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | — | 29,10 | — | 25.12.2025 |