МЕТАЛИН1P4
RU000A105W08MOEXБиржевыеОтозван
96,24
Цена
23,46%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
785
Дата начала торгов
22.02.2023
Дата погашения
17.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
71,60
Следующий купон
19.02.2025
MD
2,08
Дюрация Маколея
2,08
Выпуклость
6,55
BPV
0,02
Объем
7,99 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 19.02.2025
- Предстоящая выплата
- 21.08.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
8 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 19.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 18.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 20.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 19.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 21.08.2024 | Купон | 19,30% | 87,30 ₽ |
2 | 21.02.2024 | Купон | 17,30% | 78,18 ₽ |
1 | 23.08.2023 | Купон | 13,30% | 44,78 ₽ |
- 1-8 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%, где К - значение ключевой ставки Банка России за 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате Dj (далее - Dj-5).
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
93,75 | — | 4,06 | 156 | 23.05.2030 | |
84,48 | — | 24,94 | 388 | 30.01.2030 | |
100,02 | — | 15,52 | — | 16.04.2029 | |
96,58 | 23,37% | 17,03 | — | 23.11.2027 | |
82,95 | — | 15,67 | 940 | 10.09.2027 | |
96,00 | 20,88% | 47,40 | — | 01.01.2027 | |
92,00 | — | 154,31 | 460 | 14.04.2026 | |
— | — | 29,10 | — | 25.12.2025 | |
93,43 | — | 14,97 | 349 | 11.12.2025 |