МЕТАЛИН1P4
RU000A105W08MOEXБиржевыеОтозван
98,70
Цена
26,97%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
671
Дата начала торгов
22.02.2023
Дата погашения
17.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
37,27
Следующий купон
20.08.2025
MD
1,80
Дюрация Маколея
1,80
Выпуклость
5,11
BPV
0,02
Объем
1,00 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 20.08.2025
- Предстоящая выплата
- 19.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 17.02.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 7 | 19.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 18.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 20.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 19.02.2025 | Купон | 22,30% | 106,43 ₽ |
| 3 | 21.08.2024 | Купон | 19,30% | 87,30 ₽ |
| 2 | 21.02.2024 | Купон | 17,30% | 78,18 ₽ |
| 1 | 23.08.2023 | Купон | 13,30% | 44,78 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России за 5-й рабочий день, предшествующий дате соответствующего купонного периода, на которую рассчитывается доход, + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,30% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 | 89,31 | 22,55% | 13,46 | 283 | 30.01.2030 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,78 | 23,09% | 33,45 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P2 RU000A1057D4 | 92,81 | 6,59% | 43,09 | 834 | 10.09.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 98,20 | 5,83% | 10,63 | 353 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 18,75 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 96,47 | 5,67% | 129,60 | 231 | 11.12.2025 |