МЕТАЛИНБ10
97,75
Цена
21,78%
Доходность
RUB
Валюта
38
Дюрация
Дней до погашения
1 862
Дата начала торгов
04.06.2020
Дата погашения
23.05.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
28,42 ₽
Ставка купона
5,70%
Частота
2
НКД
22,49
Следующий купон
29.05.2025
MD
5,11
Дюрация Маколея
5,11
Выпуклость
31,15
BPV
0,05
Объем
90,36 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
03.06.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 29.05.2025
- Предстоящая выплата
- 28.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 23.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 23.05.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 22.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 24.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 23.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 25.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 25.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 27.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 26.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 28.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 27.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 29.05.2025 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 9 | 28.11.2024 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 8 | 30.05.2024 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 7 | 30.11.2023 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 6 | 01.06.2023 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 5 | 01.12.2022 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 4 | 02.06.2022 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 3 | 02.12.2021 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 2 | 03.06.2021 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
| 1 | 03.12.2020 | Купон | 5,70% | 28,42 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. Облигации имеют 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ04 RU000A101EF3 | 89,31 | 22,55% | 13,46 | 283 | 30.01.2030 |
 МЕТАЛИНБ03 RU000A100YF3 | 99,93 | — | 0,00 | 180 | 10.10.2029 |
 МЕТАЛИНБ09 RU000A100B73 | 100,02 | 9,02% | 0,00 | — | 16.04.2029 |
 МЕТАЛИНP13 RU000A10B4D8 | 99,80 | 0,00% | 1,25 | — | 10.03.2027 |
 МЕТАЛИНP12 RU000A10B0C8 | 104,48 | 7,44% | 53,16 | 615 | 23.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИНP11 RU000A10AYY8 | 103,69 | 5,50% | 76,66 | 292 | 20.02.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 18,75 | — | 25.12.2025 |