МЕТАЛИН1P2
RU000A1057D4MOEXБиржевыеОтозван
92,81
Цена
6,59%
Доходность
CNY
Валюта
834
Дюрация
Дней до погашения
876
Дата начала торгов
16.09.2022
Дата погашения
10.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
9,22 CN¥
Ставка купона
3,70%
Частота
4
НКД
43,09
Следующий купон
13.06.2025
MD
2,20
Дюрация Маколея
2,24
Выпуклость
6,61
BPV
0,02
Объем
228,09 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 13.06.2025
- Предстоящая выплата
- 14.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10.09.2027 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 20 | 10.09.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 19 | 11.06.2027 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 18 | 12.03.2027 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 17 | 11.12.2026 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 16 | 11.09.2026 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 15 | 12.06.2026 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 14 | 13.03.2026 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 13 | 12.12.2025 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 12 | 12.09.2025 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 11 | 13.06.2025 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 10 | 14.03.2025 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 9 | 13.12.2024 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 8 | 13.09.2024 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 7 | 14.06.2024 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 6 | 15.03.2024 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 5 | 15.12.2023 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 4 | 15.09.2023 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 3 | 16.06.2023 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 2 | 17.03.2023 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 1 | 16.12.2022 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 97,75 | 21,78% | 22,49 | 38 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,78 | 23,09% | 33,45 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИНP12 RU000A10B0C8 | 104,48 | 7,44% | 53,16 | 615 | 23.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 98,70 | 26,97% | 37,27 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 97,60 | 23,25% | 10,27 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 98,20 | 5,83% | 10,63 | 353 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛН1P10 RU000A10AU99 | 101,70 | 21,08% | 5,84 | 268 | 05.02.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | 5,99% | 18,75 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 96,47 | 5,67% | 129,60 | 231 | 11.12.2025 |