МЕТАЛИН1P2
RU000A1057D4MOEXБиржевыеОтозван
82,95
Цена
—
Доходность
CNY
Валюта
940
Дюрация
Дней до погашения
990
Дата начала торгов
16.09.2022
Дата погашения
10.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
9,22 CN¥
Ставка купона
3,70%
Частота
4
НКД
15,67
Следующий купон
14.03.2025
MD
3,39
Дюрация Маколея
3,39
Выпуклость
12,42
BPV
0,03
Объем
449,56 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
График выплат
- 14.03.2025
- Предстоящая выплата
- 13.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10.09.2027 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 19 | 11.06.2027 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 18 | 12.03.2027 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 17 | 11.12.2026 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 16 | 11.09.2026 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 15 | 12.06.2026 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 14 | 13.03.2026 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 13 | 12.12.2025 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 12 | 12.09.2025 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 11 | 13.06.2025 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 10 | 14.03.2025 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 9 | 13.12.2024 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 8 | 13.09.2024 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 7 | 14.06.2024 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 6 | 15.03.2024 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 5 | 15.12.2023 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 4 | 15.09.2023 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 3 | 16.06.2023 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 2 | 17.03.2023 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
| 1 | 16.12.2022 | Купон | 3,70% | 9,22 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МЕТАЛИНБ10 RU000A101R90 | 93,75 | — | 4,06 | 156 | 23.05.2030 |
 МЕТАЛИНБ09 RU000A100B73 | 100,02 | — | 15,52 | — | 16.04.2029 |
 МЕТАЛИН028 RU000A105A04 | 78,45 | — | 594,62 | 1 303 | 22.10.2028 |
 МЕТАЛИН1P6 RU000A1079S6 | 96,58 | 23,37% | 17,03 | — | 23.11.2027 |
 МЕТАЛИН1P4 RU000A105W08 | 96,24 | 23,46% | 71,60 | — | 17.02.2027 |
 МЕТАЛИН1P8 RU000A108WY1 | 96,00 | 20,88% | 47,40 | — | 01.01.2027 |
 МЕТАЛИН1P5 RU000A1071S3 | 92,00 | — | 154,31 | 460 | 14.04.2026 |
 МЕТАЛИН1P7 RU000A107K18 | — | — | 29,10 | — | 25.12.2025 |
 МЕТАЛИН1P3 RU000A105M75 | 93,43 | — | 14,97 | 349 | 11.12.2025 |