ГТЛК ЗО25Д
RU000A1078V2MOEXКорпоративные
96,61
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
112
Дюрация
Дней до погашения
113
Дата начала торгов
22.11.2023
Дата погашения
17.04.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
29,75 $
Ставка купона
5,95%
Частота
2
НКД
1 138,55
Следующий купон
17.04.2025
MD
0,15
Дюрация Маколея
0,15
Выпуклость
0,20
BPV
0,00
Объем
40,09 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 17.04.2025
- Предстоящая выплата
- 17.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 17.04.2025 | Купон | 5,95% | 29,75 $ |
| 2 | 17.10.2024 | Купон | 5,95% | 29,75 $ |
| 1 | 17.04.2024 | Купон | 5,95% | 29,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 17 апреля 2025 года. Ставка купонов - 5,95% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2025 году (ISIN XS1713473608).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 69,45 | — | 1 436,17 | 1 361 | 27.02.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 80,45 | — | 1 597,97 | 1 058 | 26.02.2028 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 82,00 | — | 1 367,26 | 759 | 10.03.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 84,50 | — | 1 598,97 | 736 | 12.02.2027 |
 ГТЛК 2P-05 RU000A108NS2 | 92,00 | — | 49,46 | 502 | 09.06.2026 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 93,25 | — | 338,57 | 507 | 30.05.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 91,82 | — | 1 757,76 | 405 | 18.02.2026 |
 ГТЛК БО-05 RU000A0JVWD9 | 96,30 | — | 27,11 | 276 | 17.10.2025 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 97,75 | — | 1 916,56 | 34 | 29.01.2025 |