НЛМКЗО26-Д
RU000A107EL8MOEXКорпоративные
99,03
Цена
4,88%
Доходность
USD
Валюта
392
Дюрация
Дней до погашения
408
Дата начала торгов
18.12.2023
Дата погашения
30.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,50 $
Ставка купона
4,70%
Частота
2
НКД
1 509,99
Следующий купон
30.05.2025
MD
0,43
Дюрация Маколея
0,45
Выпуклость
0,85
BPV
0,01
Объем
68,86 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
График выплат
- 30.05.2025
- Предстоящая выплата
- 30.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30.05.2026 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 5 | 30.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 4 | 30.11.2025 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 3 | 30.05.2025 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 2 | 30.11.2024 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 1 | 30.05.2024 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
- Дата погашения облигаций - 30 мая 2026 года. Ставка купонов - 4,70% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "НЛМК" с погашением в 2026 году (ISIN XS1843435337).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 75,00 | 46,80% | 890,74 | 275 | — |
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 86,90 | 7,87% | 534,77 | 1 295 | 27.02.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 89,83 | 8,32% | 601,21 | 974 | 26.02.2028 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 94,00 | 8,17% | 434,71 | 662 | 10.03.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 95,74 | 5,94% | 264,93 | 507 | 21.09.2026 |
 НЛМКЗО26-Е RU000A108PR9 | 97,11 | 4,86% | 1 196,41 | 402 | 02.06.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 98,16 | 6,40% | 710,29 | 299 | 18.02.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 97,18 | 5,83% | 712,44 | 275 | 21.01.2026 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | 0,00% | 6 645,83 | — | 26.05.2025 |