НЛМКЗО26-Д
RU000A107EL8MOEXКорпоративные
93,25
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
507
Дюрация
Дней до погашения
521
Дата начала торгов
18.12.2023
Дата погашения
30.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,50 $
Ставка купона
4,70%
Частота
2
НКД
338,57
Следующий купон
30.05.2025
MD
1,17
Дюрация Маколея
1,17
Выпуклость
2,83
BPV
0,01
Объем
94,11 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
График выплат
- 30.05.2025
- Предстоящая выплата
- 30.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.05.2026 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 4 | 30.11.2025 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 3 | 30.05.2025 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 2 | 30.11.2024 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 1 | 30.05.2024 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
- Дата погашения облигаций - 30 мая 2026 года. Ставка купонов - 4,70% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "НЛМК" с погашением в 2026 году (ISIN XS1843435337).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 58,92 | — | 1 913,56 | 378 | — |
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 69,45 | — | 1 436,17 | 1 361 | 27.02.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 80,45 | — | 1 597,97 | 1 058 | 26.02.2028 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 85,21 | — | 1 021,70 | 611 | 21.09.2026 |
 НЛМКЗО26-Е RU000A108PR9 | 87,00 | — | 856,78 | 517 | 02.06.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 91,82 | — | 1 757,76 | 405 | 18.02.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 90,15 | — | 3 001,85 | 379 | 21.01.2026 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | — | 1 375,00 | — | 26.05.2025 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 97,75 | — | 1 916,56 | 34 | 29.01.2025 |