НЛМКЗО26-Д

RU000A107EL8

•Корпоративные

•MOEX

99,70

Цена

5,15%

Доходность

USD

Валюта

256

Дюрация

Общее График выплат Другие выпуски

Купонные параметры

Ставка купона

4,70%

Купон

23,50 $

Частота выплат

2 раза в год

Следующий купон

30.11.2025

НКД

1 131,15

Торговые параметры

Дата начала торгов

18.12.2023

Дата торгов

—

Дата погашения

30.05.2026

Дней до погашения

259

Дата оферты

—

Досрочный выкуп

Нет

Дюрация и риски

Дюрация Маколея

0,35

Выпуклость

0,59

BPV

0,01

Основные параметры

Подтип

—

Уровень листинга

Номинал

1 000

Первоначальный номинал

1 000

Объем выпуска

8,82 млн

Эмитент

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "НЛМК" с погашением в 2026 году (ISIN XS1843435337).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации