- AI-скринер
- Облигации
- НЛМКЗО26-Д
НЛМКЗО26-Д
RU000A107EL8MOEXКорпоративные
98,80
Цена
4,81%
Доходность
USD
Валюта
354
Дюрация
Дней до погашения
358
Дата начала торгов
18.12.2023
Дата погашения
30.05.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,50 $
Ставка купона
4,70%
Частота
2
НКД
61,23
Следующий купон
30.11.2025
MD
0,97
Дюрация Маколея
0,97
Выпуклость
1,91
BPV
0,01
Объем
7,34 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
График выплат
- 30.11.2025
- Предстоящая выплата
- 30.05.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.05.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 6 | 30.05.2026 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 5 | 30.05.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 4 | 30.11.2025 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 3 | 30.05.2025 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 2 | 30.11.2024 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
| 1 | 30.05.2024 | Купон | 4,70% | 23,50 $ |
- Дата погашения облигаций - 30 мая 2026 года. Ставка купонов - 4,70% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "НЛМК" с погашением в 2026 году (ISIN XS1843435337).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 76,60 | — | 1 303,93 | 229 | — |
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 90,25 | 7,37% | 938,89 | 1 250 | 27.02.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 94,08 | 7,28% | 1 046,44 | 930 | 26.02.2028 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 95,65 | 7,23% | 872,16 | 617 | 10.03.2027 |
 МКБ ЗО26-2 RU000A107VV1 | 88,45 | 14,15% | 633,52 | 461 | 21.09.2026 |
 НЛМКЗО26-Е RU000A108PR9 | 96,63 | 5,02% | 14,29 | 361 | 02.06.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 99,88 | 5,20% | 1 165,76 | 253 | 18.02.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 93,76 | 10,78% | 1 031,54 | 229 | 21.01.2026 |