ГТЛК ЗО29Д
RU000A107D58MOEXКорпоративные
86,90
Цена
7,87%
Доходность
USD
Валюта
1 295
Дюрация
Дней до погашения
1 412
Дата начала торгов
13.12.2023
Дата погашения
27.02.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,75 $
Ставка купона
4,35%
Частота
2
НКД
534,77
Следующий купон
27.08.2025
MD
2,24
Дюрация Маколея
2,33
Выпуклость
9,51
BPV
0,03
Объем
6,51 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 27.08.2025
- Предстоящая выплата
- 27.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 27.02.2029 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 11 | 27.02.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 10 | 27.08.2028 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 9 | 27.02.2028 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 8 | 27.08.2027 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 7 | 27.02.2027 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 6 | 27.08.2026 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 5 | 27.02.2026 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 4 | 27.08.2025 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 3 | 27.02.2025 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 2 | 27.08.2024 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 1 | 27.02.2024 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 27 февраля 2029 года. Ставка купонов - 4,349% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2029 году (ISIN XS2010027451).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 75,00 | 46,80% | 890,74 | 275 | — |
 РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6 | 91,70 | 6,84% | 59 806,50 | 1 319 | 21.03.2029 |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 85,90 | 7,29% | 564,30 | 1 297 | 27.01.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 89,83 | 8,32% | 601,21 | 974 | 26.02.2028 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 94,00 | 8,17% | 434,71 | 662 | 10.03.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 94,45 | 7,63% | 675,85 | 638 | 12.02.2027 |
 ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 | 91,48 | 26,64% | 0,13 | 134 | 01.09.2026 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 99,03 | 4,88% | 1 509,99 | 392 | 30.05.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 98,16 | 6,40% | 710,29 | 299 | 18.02.2026 |