ГТЛК ЗО29Д

ГТЛК ЗО29Д

RU000A107D58MOEXКорпоративные

90,25

Цена

7,37%

Доходность

USD

Валюта

1 250

Дюрация

Дней до погашения
1 362
Дата начала торгов
13.12.2023
Дата погашения
27.02.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,75 $
Ставка купона
4,35%
Частота
2
НКД
938,89
Следующий купон
27.08.2025

MD
2,21
Дюрация Маколея
2,21
Выпуклость
10,27
BPV
0,04
Объем
153,93 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"

График выплат

27.08.2025: Предстоящая выплата

27.02.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
13	27.02.2029	Погашение	100,00%	1,00 тыс. $
12	27.02.2029	Купон	4,35%	21,75 $
11	27.02.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
10	27.08.2028	Купон	4,35%	21,75 $
9	27.02.2028	Купон	4,35%	21,75 $
8	27.08.2027	Купон	4,35%	21,75 $
7	27.02.2027	Купон	4,35%	21,75 $
6	27.08.2026	Купон	4,35%	21,75 $
5	27.02.2026	Купон	4,35%	21,75 $
4	27.08.2025	Купон	4,35%	21,75 $
3	27.02.2025	Купон	4,35%	21,75 $
2	27.08.2024	Купон	4,35%	21,75 $
1	27.02.2024	Купон	4,35%	21,75 $

Дата погашения облигаций - 27 февраля 2029 года. Ставка купонов - 4,349% годовых.

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2029 году (ISIN XS2010027451).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГазКБЗО26Д RU000A105QW3	76,60	—	1 303,93	229	—
РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6	95,80	5,82%	143 104,00	1 276	21.03.2029
ГазКЗ-29Д RU000A105KU0	87,32	6,93%	829,77	1 252	27.01.2029
ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7	94,08	7,28%	1 046,44	930	26.02.2028
ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43	95,65	7,23%	872,16	617	10.03.2027
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3	94,70	7,92%	1 069,20	592	12.02.2027
ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1	95,56	19,44%	0,26	88	01.09.2026
НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8	98,80	4,81%	61,23	354	30.05.2026
ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5	99,88	5,20%	1 165,76	253	18.02.2026