ГТЛК ЗО29Д
RU000A107D58MOEXКорпоративные
69,45
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
1 361
Дюрация
Дней до погашения
1 525
Дата начала торгов
13.12.2023
Дата погашения
27.02.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,75 $
Ставка купона
4,35%
Частота
2
НКД
1 436,17
Следующий купон
27.02.2025
MD
2,16
Дюрация Маколея
2,16
Выпуклость
10,93
BPV
0,05
Объем
13,58 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 27.02.2025
- Предстоящая выплата
- 27.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 27.02.2029 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 10 | 27.08.2028 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 9 | 27.02.2028 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 8 | 27.08.2027 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 7 | 27.02.2027 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 6 | 27.08.2026 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 5 | 27.02.2026 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 4 | 27.08.2025 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 3 | 27.02.2025 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 2 | 27.08.2024 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
| 1 | 27.02.2024 | Купон | 4,35% | 21,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 27 февраля 2029 года. Ставка купонов - 4,349% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2029 году (ISIN XS2010027451).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 58,92 | — | 1 913,56 | 378 | — |
 РФ ЗО 29 Д RU000A10A8A6 | 81,50 | — | 230 610,00 | 1 394 | 21.03.2029 |
 ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 71,31 | — | 1 219,45 | 1 379 | 27.01.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 80,45 | — | 1 597,97 | 1 058 | 26.02.2028 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 82,00 | — | 1 367,26 | 759 | 10.03.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 84,50 | — | 1 598,97 | 736 | 12.02.2027 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 93,25 | — | 338,57 | 507 | 30.05.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 91,82 | — | 1 757,76 | 405 | 18.02.2026 |
 ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2 | 96,61 | — | 1 138,55 | 112 | 17.04.2025 |