ГТЛК ЗО27Д
RU000A107B43MOEXКорпоративные
82,85
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
759
Дюрация
Дней до погашения
805
Дата начала торгов
01.12.2023
Дата погашения
10.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,25 $
Ставка купона
4,65%
Частота
2
НКД
1 377,89
Следующий купон
10.03.2025
MD
1,06
Дюрация Маколея
1,06
Выпуклость
3,37
BPV
0,02
Объем
11,67 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 10.03.2025
- Предстоящая выплата
- 10.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10.03.2027 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 6 | 10.09.2026 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 5 | 10.03.2026 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 4 | 10.09.2025 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 3 | 10.03.2025 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 2 | 10.09.2024 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 1 | 10.03.2024 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
- Дата погашения облигаций - 10 марта 2027 года. Ставка купонов - 4,65% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2027 году (ISIN XS2131995958).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 71,70 | — | 1 449,02 | 1 355 | 27.02.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 79,75 | — | 1 612,62 | 1 058 | 26.02.2028 |
 РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 | 87,00 | — | 4 798,23 | 869 | 23.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 95,59 | — | 12,79 | 770 | 23.03.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 83,40 | — | 1 614,65 | 737 | 12.02.2027 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 93,20 | — | 331,26 | 508 | 30.05.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 90,80 | — | 1 774,19 | 406 | 18.02.2026 |
 ГТЛК БО-07 RU000A0JW1P8 | 90,90 | — | 2,41 | 341 | 16.12.2025 |
 ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2 | 96,80 | — | 1 142,14 | 113 | 17.04.2025 |