ГТЛК ЗО27Д
RU000A107B43MOEXКорпоративные
94,00
Цена
8,17%
Доходность
USD
Валюта
662
Дюрация
Дней до погашения
692
Дата начала торгов
01.12.2023
Дата погашения
10.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,25 $
Ставка купона
4,65%
Частота
2
НКД
434,71
Следующий купон
10.09.2025
MD
1,24
Дюрация Маколея
1,29
Выпуклость
3,17
BPV
0,02
Объем
55,78 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 10.09.2025
- Предстоящая выплата
- 10.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10.03.2027 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 7 | 10.03.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 6 | 10.09.2026 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 5 | 10.03.2026 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 4 | 10.09.2025 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 3 | 10.03.2025 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 2 | 10.09.2024 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
| 1 | 10.03.2024 | Купон | 4,65% | 23,25 $ |
- Дата погашения облигаций - 10 марта 2027 года. Ставка купонов - 4,65% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2027 году (ISIN XS2131995958).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 86,90 | 7,87% | 534,77 | 1 295 | 27.02.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 89,83 | 8,32% | 601,21 | 974 | 26.02.2028 |
 РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 | 95,79 | 6,33% | 228 517,00 | 755 | 23.06.2027 |
 ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 96,58 | 6,12% | 315,78 | 674 | 23.03.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 94,45 | 7,63% | 675,85 | 638 | 12.02.2027 |
 ГТЛК 2P-07 RU000A10AU73 | 103,20 | 23,60% | 6,58 | 407 | 04.08.2026 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 99,03 | 4,88% | 1 509,99 | 392 | 30.05.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 98,16 | 6,40% | 710,29 | 299 | 18.02.2026 |
 ГТЛК БО-07 RU000A0JW1P8 | 95,58 | 18,91% | 10,23 | 232 | 16.12.2025 |