ГТЛК ЗО27Д

ГТЛК ЗО27Д

RU000A107B43MOEXКорпоративные

95,65

Цена

7,23%

Доходность

USD

Валюта

617

Дюрация

Дней до погашения
642
Дата начала торгов
01.12.2023
Дата погашения
10.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,25 $
Ставка купона
4,65%
Частота
2
НКД
872,16
Следующий купон
10.09.2025

MD
1,01
Дюрация Маколея
1,01
Выпуклость
2,77
BPV
0,02
Объем
47,76 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"

График выплат

10.09.2025: Предстоящая выплата

10.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
9	10.03.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. $
8	10.03.2027	Купон	4,65%	23,25 $
7	10.03.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
6	10.09.2026	Купон	4,65%	23,25 $
5	10.03.2026	Купон	4,65%	23,25 $
4	10.09.2025	Купон	4,65%	23,25 $
3	10.03.2025	Купон	4,65%	23,25 $
2	10.09.2024	Купон	4,65%	23,25 $
1	10.03.2024	Купон	4,65%	23,25 $

Дата погашения облигаций - 10 марта 2027 года. Ставка купонов - 4,65% годовых.

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2027 году (ISIN XS2131995958).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58	90,25	7,37%	938,89	1 250	27.02.2029
ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7	94,08	7,28%	1 046,44	930	26.02.2028
РФ ЗО 27 Д RU000A10A851	99,00	4,56%	302 126,00	710	23.06.2027
ГазКЗ-27Д RU000A1056U0	99,30	4,97%	788,17	629	23.03.2027
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3	94,70	7,92%	1 069,20	592	12.02.2027
ГТЛК 2P-07 RU000A10AU73	104,81	20,06%	17,10	370	04.08.2026
НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8	98,80	4,81%	61,23	354	30.05.2026
ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5	99,88	5,20%	1 165,76	253	18.02.2026
ГТЛК БО-07 RU000A0JW1P8	95,87	21,38%	24,07	186	16.12.2025