ГТЛК ЗО26Д

ГТЛК ЗО26Д

RU000A107AQ5MOEXКорпоративные

99,88

Цена

5,20%

Доходность

USD

Валюта

253

Дюрация

Дней до погашения
257
Дата начала торгов
30.11.2023
Дата погашения
18.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,75 $
Ставка купона
4,95%
Частота
2
НКД
1 165,76
Следующий купон
18.08.2025

MD
0,34
Дюрация Маколея
0,34
Выпуклость
0,57
BPV
0,01
Объем
17,30 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"

График выплат

18.08.2025: Предстоящая выплата

18.02.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
7	18.02.2026	Погашение	100,00%	1,00 тыс. $
6	18.02.2026	Купон	4,95%	24,75 $
5	18.02.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
4	18.08.2025	Купон	4,95%	24,75 $
3	18.02.2025	Купон	4,95%	24,75 $
2	18.08.2024	Купон	4,95%	24,75 $
1	18.02.2024	Купон	4,95%	24,75 $

Дата погашения облигаций - 18 февраля 2026 года. Ставка купонов - 4,949% годовых.

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2026 году (ISIN XS2010044381).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГазКБЗО26Д RU000A105QW3	76,60	—	1 303,93	229	—
ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58	90,25	7,37%	938,89	1 250	27.02.2029
ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7	94,08	7,28%	1 046,44	930	26.02.2028
ГТЛК 2P-06 RU000A10A5H7	—	—	7,81	—	12.11.2027
ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43	95,65	7,23%	872,16	617	10.03.2027
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3	94,70	7,92%	1 069,20	592	12.02.2027
НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8	98,80	4,81%	61,23	354	30.05.2026
ГазКЗ-26Д RU000A105RG4	100,00	3,62%	1 291,37	245	11.02.2026
ГТЛК БО-06 RU000A0JVWJ6	97,00	21,28%	14,67	133	20.10.2025