ГТЛК ЗО26Д
RU000A107AQ5MOEXКорпоративные
91,82
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
405
Дюрация
Дней до погашения
420
Дата начала торгов
30.11.2023
Дата погашения
18.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,75 $
Ставка купона
4,95%
Частота
2
НКД
1 757,76
Следующий купон
18.02.2025
MD
0,45
Дюрация Маколея
0,45
Выпуклость
0,96
BPV
0,01
Объем
9,50 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 18.02.2025
- Предстоящая выплата
- 18.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 18.02.2026 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 4 | 18.08.2025 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 3 | 18.02.2025 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 2 | 18.08.2024 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 1 | 18.02.2024 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 18 февраля 2026 года. Ставка купонов - 4,949% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2026 году (ISIN XS2010044381).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 58,92 | — | 1 913,56 | 378 | — |
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 69,45 | — | 1 436,17 | 1 361 | 27.02.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 80,45 | — | 1 597,97 | 1 058 | 26.02.2028 |
 ГТЛК 2P-06 RU000A10A5H7 | — | — | 20,59 | — | 12.11.2027 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 82,00 | — | 1 367,26 | 759 | 10.03.2027 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 93,25 | — | 338,57 | 507 | 30.05.2026 |
 ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 | 94,30 | — | 1 928,55 | 398 | 11.02.2026 |
 ГТЛК БО-06 RU000A0JVWJ6 | 91,90 | — | 21,05 | 282 | 20.10.2025 |
 ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2 | 96,61 | — | 1 138,55 | 112 | 17.04.2025 |