ГТЛК ЗО26Д
RU000A107AQ5MOEXКорпоративные
98,16
Цена
6,40%
Доходность
USD
Валюта
299
Дюрация
Дней до погашения
307
Дата начала торгов
30.11.2023
Дата погашения
18.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,75 $
Ставка купона
4,95%
Частота
2
НКД
710,29
Следующий купон
18.08.2025
MD
0,48
Дюрация Маколея
0,50
Выпуклость
0,81
BPV
0,01
Объем
75,47 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 18.08.2025
- Предстоящая выплата
- 18.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18.02.2026 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 5 | 18.02.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 4 | 18.08.2025 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 3 | 18.02.2025 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 2 | 18.08.2024 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
| 1 | 18.02.2024 | Купон | 4,95% | 24,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 18 февраля 2026 года. Ставка купонов - 4,949% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2026 году (ISIN XS2010044381).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКБЗО26Д RU000A105QW3 | 75,00 | 46,80% | 890,74 | 275 | — |
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 86,90 | 7,87% | 534,77 | 1 295 | 27.02.2029 |
 ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 | 89,83 | 8,32% | 601,21 | 974 | 26.02.2028 |
 ГТЛК 2P-06 RU000A10A5H7 | — | 0,00% | 17,75 | — | 12.11.2027 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 94,00 | 8,17% | 434,71 | 662 | 10.03.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 94,45 | 7,63% | 675,85 | 638 | 12.02.2027 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 99,03 | 4,88% | 1 509,99 | 392 | 30.05.2026 |
 ГазКЗ-26Д RU000A105RG4 | 98,42 | 5,58% | 821,02 | 291 | 11.02.2026 |
 ГТЛК БО-06 RU000A0JVWJ6 | 95,37 | 19,98% | 0,00 | 179 | 20.10.2025 |