ГТЛК ЗО28Д
RU000A107CX7MOEXКорпоративные
89,83
Цена
8,32%
Доходность
USD
Валюта
974
Дюрация
Дней до погашения
1 045
Дата начала торгов
12.12.2023
Дата погашения
26.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,00 $
Ставка купона
4,80%
Частота
2
НКД
601,21
Следующий купон
26.08.2025
MD
1,63
Дюрация Маколея
1,69
Выпуклость
5,47
BPV
0,02
Объем
54,94 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 26.08.2025
- Предстоящая выплата
- 26.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 26.02.2028 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 9 | 26.02.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 8 | 26.08.2027 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 7 | 26.02.2027 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 6 | 26.08.2026 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 5 | 26.02.2026 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 4 | 26.08.2025 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 3 | 26.02.2025 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 2 | 26.08.2024 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 1 | 26.02.2024 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 26 февраля 2028 года. Ставка купонов - 4,80% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2028 году (ISIN XS2249778247).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 86,90 | 7,87% | 534,77 | 1 295 | 27.02.2029 |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 117,00 | 6,57% | 3 398,91 | 971 | 24.06.2028 |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 92,70 | 6,66% | 1 535,41 | 1 027 | 26.04.2028 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 94,00 | 7,10% | 845,63 | 955 | 06.02.2028 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 94,00 | 8,17% | 434,71 | 662 | 10.03.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 94,45 | 7,63% | 675,85 | 638 | 12.02.2027 |
 ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 | 91,48 | 26,64% | 0,13 | 134 | 01.09.2026 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 99,03 | 4,88% | 1 509,99 | 392 | 30.05.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 98,16 | 6,40% | 710,29 | 299 | 18.02.2026 |