ГТЛК ЗО28Д
RU000A107CX7MOEXКорпоративные
80,45
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
1 058
Дюрация
Дней до погашения
1 158
Дата начала торгов
12.12.2023
Дата погашения
26.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,00 $
Ставка купона
4,80%
Частота
2
НКД
1 597,97
Следующий купон
26.02.2025
MD
1,44
Дюрация Маколея
1,44
Выпуклость
5,88
BPV
0,03
Объем
7,21 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
График выплат
- 26.02.2025
- Предстоящая выплата
- 26.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 26.02.2028 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 8 | 26.08.2027 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 7 | 26.02.2027 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 6 | 26.08.2026 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 5 | 26.02.2026 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 4 | 26.08.2025 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 3 | 26.02.2025 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 2 | 26.08.2024 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
| 1 | 26.02.2024 | Купон | 4,80% | 24,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 26 февраля 2028 года. Ставка купонов - 4,80% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2028 году (ISIN XS2249778247).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 | 69,45 | — | 1 436,17 | 1 361 | 27.02.2029 |
 РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 111,70 | — | 70,91 | 1 082 | 24.06.2028 |
 СКФ ЗО2028 RU000A105A87 | 83,20 | — | 641,18 | 1 139 | 26.04.2028 |
 ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 84,10 | — | 1 922,55 | 1 038 | 06.02.2028 |
 ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 82,00 | — | 1 367,26 | 759 | 10.03.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 84,50 | — | 1 598,97 | 736 | 12.02.2027 |
 ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 | 97,99 | — | 25,64 | 68 | 01.09.2026 |
 ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 | 91,82 | — | 1 757,76 | 405 | 18.02.2026 |
 ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2 | 96,61 | — | 1 138,55 | 112 | 17.04.2025 |