ГТЛК ЗО28Д

ГТЛК ЗО28Д

RU000A107CX7MOEXКорпоративные

93,24

Цена

7,76%

Доходность

USD

Валюта

932

Дюрация

Дней до погашения
997
Дата начала торгов
12.12.2023
Дата погашения
26.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,00 $
Ставка купона
4,80%
Частота
2
НКД
1 034,21
Следующий купон
26.08.2025

MD
1,50
Дюрация Маколея
1,50
Выпуклость
5,50
BPV
0,03
Объем
6,55 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"

График выплат

26.08.2025: Предстоящая выплата

26.02.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
11	26.02.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. $
10	26.02.2028	Купон	4,80%	24,00 $
9	26.02.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. $
8	26.08.2027	Купон	4,80%	24,00 $
7	26.02.2027	Купон	4,80%	24,00 $
6	26.08.2026	Купон	4,80%	24,00 $
5	26.02.2026	Купон	4,80%	24,00 $
4	26.08.2025	Купон	4,80%	24,00 $
3	26.02.2025	Купон	4,80%	24,00 $
2	26.08.2024	Купон	4,80%	24,00 $
1	26.02.2024	Купон	4,80%	24,00 $

Дата погашения облигаций - 26 февраля 2028 года. Ставка купонов - 4,80% годовых.

Дополнительная информация

Памятка

Облигации, "замещающие" еврооблигации "ГТЛК" с погашением в 2028 году (ISIN XS2249778247).

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58	90,30	7,84%	927,39	1 252	27.02.2029
РФ ЗО 28 Д RU000A10A869	120,70	5,51%	4 484,21	930	24.06.2028
ГТЛК 2P-08 RU000A10BQB0	—	—	0,53	827	18.05.2028
СКФ ЗО2028 RU000A105A87	94,25	6,65%	321,26	1 004	26.04.2028
ГазКЗ-28Д RU000A105R62	96,39	6,65%	1 284,26	911	06.02.2028
ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43	95,50	7,68%	858,54	619	10.03.2027
ТМК ЗО2027 RU000A107JN3	94,15	8,44%	1 058,74	594	12.02.2027
ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1	95,50	22,67%	0,25	90	01.09.2026
ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5	98,90	6,93%	1 152,90	255	18.02.2026